Schroder International Selection Fund All China Equity - A USD ACC Fonds
WKN: A2JNLL ISIN: LU1831875114
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 430,84 Mio. USD | ||
| Symbol | MK40 | ||
| ISIN | LU1831875114 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,36 | -9,9 % | -- | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,9 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Industrie |
| 9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 85,2 % | China |
| 7,8 % | Hong Kong |
| 1,8 % | Kasse |
| 1,6 % | Italien |
| 1,1 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 94,0465 |
95,203 |
31.05.24 | 21:59 | 1.421 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,1905
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
103,1551
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
94,80
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
95,26
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von chinesischen Unternehmen (ungeachtet der Tatsache, wo diese Unternehmen notiert sind) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI China All Shares Net TR Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 70 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) in China A-Aktien investieren über: - Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, - das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, - Aktien, die am STAR Board und an der ChiNext notiert sind, und - geregelte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 34,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,950 % | Industrie | |
| 9,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,100 % | Rohstoffe | |
| 6,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,850 % | Energie | |
| 1,840 % | Barmittel | |
| 1,560 % | Immobilien | |
| 1,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,770 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 8,370 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,020 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 3,610 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 3,180 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
| 2,700 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,700 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 2,380 % | CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | |
| 2,350 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
| 2,210 % | AIA GROUP LTD | |
| 57,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,250 % | China | |
| 7,800 % | Hong Kong | |
| 1,840 % | Kasse | |
| 1,630 % | Italien | |
| 1,070 % | USA | |
| 0,790 % | Kayman Inseln | |
| 1,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 34,800 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,030 % | US Dollar | |
| 1,630 % | Euro | |
| 1,070 % | Australische Dollar | |
| 1,850 % | übrige Währungen |
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