Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 209,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1807320558 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,41 | +35,7 % | +69,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
30,4 % | Industrie |
26,6 % | Sonstige Konsumgüter |
15,2 % | Informationstechnologie.. |
10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
91,8 % | USA |
5,0 % | Irland |
2,0 % | Kanada |
0,8 % | Kasse |
0,5 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,5638
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,70
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. $ aufweisen. Der Fonds kann zeitweilig in Aktien von Unternehmen gleichwertiger Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, aber an einer regulierten Börse außerhalb der USA notiert sind. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
30,410 % | Industrie | |
26,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,580 % | Finanzdienstleistungen | |
3,240 % | Versorger | |
2,050 % | Rohstoffe | |
1,900 % | Immobilien | |
1,460 % | Energie | |
0,770 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,420 % | CORE+MAIN INC.CL.A DL-,01 | |
4,260 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
4,220 % | BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 | |
4,070 % | AVANTOR INC. DL-,01 | |
3,970 % | LAMB WESTON HLDGS DL 1 | |
3,650 % | SAIA INC. DL-,01 | |
3,050 % | HYATT HOTELS CL. A DL-,01 | |
2,990 % | BURLINGTON STORES DL-0001 | |
2,940 % | AZEK CO. INC. CL.A | |
2,840 % | COHERENT CORP. | |
63,590 % | übrige Positionen |
91,760 % | USA | |
4,990 % | Irland | |
1,980 % | Kanada | |
0,770 % | Kasse | |
0,490 % | Israel | |
0,010 % | übrige Länder |
96,750 % | US Dollar | |
1,980 % | Kanadische Dollar | |
0,490 % | Israelischer Shekel | |
0,780 % | übrige Währungen |