Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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Fondsvolumen | 367,17 Mio. USD | ||
Symbol | W5A0 | ||
ISIN | LU1775975201 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,63 | +22,4 % | +90,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | Industrie |
17,5 % | Finanzinstitute |
13,2 % | Informationstechnologie |
13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
47,9 % | Vereinigte Staaten |
22,3 % | Sonstige |
9,6 % | Japan |
7,3 % | Großbritannien |
2,8 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 186,685 |
188,141 |
14.06.24 | 14:08 | 182 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
191,9032
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
206,15
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
187,741
|
14.06.24 | 13:47 | 0 | 11 |
München |
188,19
|
14.06.24 | 13:33 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
27,800 % | Industrie | |
17,500 % | Finanzinstitute | |
13,200 % | Informationstechnologie | |
13,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,800 % | Sonstige | |
5,400 % | Werkstoffe | |
3,800 % | Immobilien | |
3,400 % | Energie | |
1,200 % | Kasse |
1,680 % | WEATHERFORD INTL DL -,001 | |
1,620 % | PLANISWARE CONV. EO -,01 | |
1,150 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
1,110 % | CACTUS INC. CL.A DL-,01 | |
1,080 % | ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | |
1,060 % | TAYLOR MORRISON HOME | |
0,950 % | SUMMIT MAT.INC.C.A DL-,01 | |
0,900 % | DIASORIN S.P.A. EO 1 | |
0,900 % | ITT INC. DL 1 | |
0,870 % | TENET HEALTHCARE DL-,05 | |
88,680 % | übrige Positionen |
47,900 % | Vereinigte Staaten | |
22,300 % | Sonstige | |
9,600 % | Japan | |
7,300 % | Großbritannien | |
2,800 % | Indien | |
2,600 % | Deutschland | |
2,200 % | Kanada | |
2,200 % | Schweden | |
2,000 % | Italien | |
1,200 % | Kasse |