UCITS ETF Distribution - UCITS ETF EUR DIS ETF
WKN: A2JFSU ISIN: LU1753045415
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 884,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | ZSRI | ||
| ISIN | LU1753045415 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,82 | +6,7 % | +31,2 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,1 % | Industrie |
| 12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,7 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 17,1 % | Großbritannien |
| 15,5 % | Frankreich |
| 13,7 % | Schweiz |
| 10,1 % | Niederlande |
| 8,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 28,715 |
28,76 |
15.05.24 | 17:21 | 3.794 |
| LT Lang & Schwarz | 28,715 |
28,76 |
15.05.24 | 17:20 | 2.002 |
| LT Baader Bank | 28,7246 |
28,7504 |
15.05.24 | 17:13 | 476 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,5149
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
28,715
|
15.05.24 | 17:20 | -- | 1.998 |
| Stuttgart |
28,705
|
15.05.24 | 17:00 | 0 | 33 |
| Xetra |
28,735
|
15.05.24 | 16:55 | 7.392 | 19 |
| gettex |
28,725
|
15.05.24 | 17:17 | 32 | 19 |
| Tradegate |
28,695
|
15.05.24 | 17:02 | 2.723 | 14 |
| Düsseldorf |
28,685
|
15.05.24 | 16:16 | 0 | 9 |
| Berlin |
28,72
|
15.05.24 | 15:40 | 0 | 7 |
| München |
28,595
|
15.05.24 | 12:53 | 0 | 5 |
| Quotrix |
28,605
|
15.05.24 | 09:34 | 8 | 2 |
| Frankfurt |
28,60
|
15.05.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
28,6001
|
15.05.24 | 13:05 | 8.307 | 5 |
| Euronext Milan |
28,535
|
14.05.24 | 17:44 | 704 | 2 |
| Anleihen FX |
28,62
|
15.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 23,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,050 % | Industrie | |
| 12,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,820 % | Rohstoffe | |
| 7,250 % | Versorger | |
| 1,730 % | Immobilien | |
| 0,150 % | Barmittel | |
| 0,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,060 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,880 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,700 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,160 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 1,800 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 1,650 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 1,600 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
| 1,590 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 1,510 % | COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | |
| 1,470 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 78,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,090 % | Großbritannien | |
| 15,540 % | Frankreich | |
| 13,690 % | Schweiz | |
| 10,050 % | Niederlande | |
| 8,790 % | Deutschland | |
| 6,800 % | Italien | |
| 4,600 % | Dänemark | |
| 4,460 % | Schweden | |
| 4,350 % | Spanien | |
| 4,150 % | Finnland | |
| 2,690 % | Belgien | |
| 2,660 % | Norwegen | |
| 2,550 % | Irland | |
| 0,770 % | Luxemburg | |
| 0,600 % | Jordanien | |
| 0,530 % | Österreich | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,950 % | Euro | |
| 15,720 % | Pfund Sterling | |
| 12,320 % | Schweizer Franken | |
| 4,600 % | Dänische Kronen | |
| 4,460 % | Schwedische Krone | |
| 2,780 % | Norwegische Krone | |
| 0,170 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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