Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 873,85 Mio. EUR | ||
Symbol | ASRR | ||
ISIN | LU1753045332 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,97 | +9,9 % | +57,0 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,8 % | Sonstige Konsumgüter |
18,6 % | Finanzdienstleistungen |
15,1 % | Industrie |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
17,1 % | Großbritannien |
15,5 % | Frankreich |
13,7 % | Schweiz |
10,1 % | Niederlande |
8,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 32,31 |
33,03 |
14.05.24 | 22:57 | 3.451 |
LT Baader Bank | 32,2762 |
33,083 |
14.05.24 | 21:59 | 380 |
LT Societe Generale | 32,565 |
32,905 |
15.05.24 | 05:01 | 137 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,4556
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
32,31
|
14.05.24 | 22:03 | -- | 3.453 |
Stuttgart |
32,565
|
14.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
32,585
|
14.05.24 | 21:47 | 4 | 28 |
Düsseldorf |
32,55
|
14.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
32,645
|
14.05.24 | 17:36 | 1.027 | 7 |
München |
32,58
|
14.05.24 | 16:14 | 0 | 5 |
Tradegate |
32,71
|
14.05.24 | 22:26 | 106 | 5 |
Frankfurt |
32,525
|
14.05.24 | 11:10 | 0 | 2 |
Quotrix |
32,45
|
14.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
32,672
|
14.05.24 | 17:35 | 96.548 | 272 |
Anleihen FX |
32,52
|
14.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
23,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,640 % | Finanzdienstleistungen | |
15,050 % | Industrie | |
12,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,820 % | Rohstoffe | |
7,250 % | Versorger | |
1,730 % | Immobilien | |
0,150 % | Barmittel | |
0,520 % | übrige Bestandteile |
4,060 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,880 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,700 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,160 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
1,800 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
1,650 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
1,600 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
1,590 % | RELX PLC LS -,144397 | |
1,510 % | COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | |
1,470 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
78,580 % | übrige Positionen |
17,090 % | Großbritannien | |
15,540 % | Frankreich | |
13,690 % | Schweiz | |
10,050 % | Niederlande | |
8,790 % | Deutschland | |
6,800 % | Italien | |
4,600 % | Dänemark | |
4,460 % | Schweden | |
4,350 % | Spanien | |
4,150 % | Finnland | |
2,690 % | Belgien | |
2,660 % | Norwegen | |
2,550 % | Irland | |
0,770 % | Luxemburg | |
0,600 % | Jordanien | |
0,530 % | Österreich | |
0,150 % | Kasse | |
0,530 % | übrige Länder |
59,950 % | Euro | |
15,720 % | Pfund Sterling | |
12,320 % | Schweizer Franken | |
4,600 % | Dänische Kronen | |
4,460 % | Schwedische Krone | |
2,780 % | Norwegische Krone | |
0,170 % | übrige Währungen |