Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 11,81 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1748854863 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,87 | +9,3 % | +24,8 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
20,2 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
19,3 % | Basiskonsumgüter |
13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,1 % | Informationstechnologie |
9,3 % | Industrieunternehmen |
Nach Ländern | |
39,3 % | USA |
32,3 % | Deutschland |
10,6 % | Irland |
7,9 % | Großbritannien |
5,3 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
128,40
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es wird fortlaufend mindestens 25 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.
Name | Flossbach von Storch In.. |
Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
Internet | www.fvsag.com |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
20,180 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
19,340 % | Basiskonsumgüter | |
13,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,110 % | Informationstechnologie | |
9,270 % | Industrieunternehmen | |
7,560 % | Kasse | |
3,960 % | Kommunikationsdienste | |
13,980 % | übrige Bestandteile |
4,320 % | BERKSHIRE HATHAWAY B | |
3,390 % | MERCEDES-BENZ GROUP | |
3,390 % | DEUTSCHE BÖRSE | |
3,290 % | RECKITT BENCKISER GROUP | |
3,070 % | NESTLE | |
2,990 % | ADIDAS | |
2,660 % | ALPHABET - CLASS A | |
2,650 % | BMW ST | |
2,500 % | 0,000% BUNDESSCHATZ 15.05.2024 | |
2,310 % | UNILEVER | |
69,430 % | übrige Positionen |
39,260 % | USA | |
32,320 % | Deutschland | |
10,580 % | Irland | |
7,940 % | Großbritannien | |
5,330 % | Schweiz | |
1,590 % | Kanada | |
1,490 % | Frankreich | |
0,900 % | Indien | |
0,540 % | China | |
0,040 % | Spanien | |
0,010 % | übrige Länder |
46,370 % | USD | |
40,590 % | EUR | |
5,080 % | GBP | |
5,050 % | CHF | |
1,490 % | CAD | |
0,830 % | INR | |
0,580 % | HKD | |
0,010 % | übrige Währungen |