Fidelity Funds - Latin America Fund - Y EUR DIS Fonds
WKN: A2JSJC ISIN: LU1731834021
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 385,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1731834021 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,40 | +10,7 % | +6,4 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,3 % | Rohstoffe |
| 16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,9 % | Industrie |
| 13,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 49,3 % | Brasilien |
| 33,1 % | Mexiko |
| 5,9 % | Kanada |
| 3,9 % | Kayman Inseln |
| 2,6 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,922
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 25,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,290 % | Rohstoffe | |
| 16,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,860 % | Industrie | |
| 13,670 % | Energie | |
| 3,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,940 % | Versorger | |
| 0,850 % | Barmittel | |
| 0,840 % | Immobilien | |
| 0,860 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,560 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 6,920 % | GRUPO MEXICO B | |
| 5,730 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 4,950 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 4,920 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 4,110 % | PETRO RIO S.A. | |
| 3,830 % | B3 | |
| 3,490 % | LUNDIN GOLD INC. | |
| 3,450 % | GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B | |
| 2,780 % | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | |
| 50,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,280 % | Brasilien | |
| 33,110 % | Mexiko | |
| 5,910 % | Kanada | |
| 3,920 % | Kayman Inseln | |
| 2,560 % | Argentinien | |
| 1,480 % | Spanien | |
| 0,850 % | Kasse | |
| 0,790 % | Luxemburg | |
| 0,640 % | Panama | |
| 0,590 % | Uruguay | |
| 0,870 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,680 % | Brasilianische Real | |
| 33,110 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 11,110 % | US Dollar | |
| 5,910 % | Kanadische Dollar | |
| 1,480 % | Euro | |
| 1,710 % | übrige Währungen |
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