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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P HKD DIS Fonds
WKN: A2H6XS ISIN: LU1692484949
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 245,68 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1692484949 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,47 | +10,2 % | +30,7 % |
| 4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 32,2 % | USA |
| 11,8 % | Italien |
| 8,5 % | Großbritannien |
| 7,0 % | Luxemburg |
| 6,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,4176
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
994,02
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Bargeld, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,030 % | UBS(L)BD-S.D.H.Y.S.IXADL | |
| 1,880 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
| 1,870 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
| 1,840 % | XEROX HLDGS 20/25 144A | |
| 1,830 % | FORD MOTO.CR 23/26 FLR | |
| 1,740 % | UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | |
| 1,670 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
| 1,620 % | CIRSA FIN.IN 23/28 FLR | |
| 1,590 % | ICAHN ENT./C 19/26 | |
| 1,570 % | NIDDA HEALTHC. NTS 24/30 | |
| 82,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,220 % | USA | |
| 11,850 % | Italien | |
| 8,540 % | Großbritannien | |
| 7,030 % | Luxemburg | |
| 6,890 % | Niederlande | |
| 5,250 % | Frankreich | |
| 5,110 % | Deutschland | |
| 2,920 % | Kasse | |
| 2,340 % | Jersey | |
| 1,880 % | Kanada | |
| 1,760 % | Kayman Inseln | |
| 1,670 % | Irland | |
| 1,390 % | Spanien | |
| 1,030 % | Bermuda | |
| 0,660 % | Chile | |
| 0,630 % | Australien | |
| 0,450 % | Ägypten | |
| 0,450 % | Kolumbien | |
| 0,430 % | Japan | |
| 0,260 % | Panama | |
| 0,250 % | Gibraltar | |
| 6,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,230 % | Euro | |
| 41,330 % | US Dollar | |
| 7,730 % | Pfund Sterling | |
| 6,710 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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