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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | 72,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1685839406 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,52 | +10,2 % | +22,3 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
13,1 % | Informationstechnologie.. |
9,8 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Industrie |
7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
25,0 % | USA |
23,2 % | Deutschland |
7,9 % | Frankreich |
4,6 % | Niederlande |
3,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
129,19
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Rothschild & Co WM - Strategie ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als vermögensverwaltender Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investiert werden kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt aktiv die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Investitionen in Zielfonds sind nicht begrenzt.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
13,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,850 % | Finanzdienstleistungen | |
7,280 % | Industrie | |
7,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,070 % | Barmittel | |
1,860 % | Rohstoffe | |
1,480 % | Energie | |
1,420 % | Versorger | |
0,310 % | Immobilien | |
48,140 % | übrige Bestandteile |
3,420 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
1,790 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,660 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,600 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
1,440 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,410 % | RHEINL.PF.SCHATZ.V.2022 | |
1,330 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
1,320 % | LINDE PLC EO -,001 | |
1,230 % | LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN | |
1,220 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
83,580 % | übrige Positionen |
25,010 % | USA | |
23,210 % | Deutschland | |
7,920 % | Frankreich | |
4,600 % | Niederlande | |
3,070 % | Kasse | |
2,180 % | Großbritannien | |
1,900 % | Schweiz | |
1,800 % | Irland | |
1,540 % | Kanada | |
1,320 % | Schweden | |
0,960 % | Spanien | |
0,890 % | Dänemark | |
0,560 % | Luxemburg | |
0,470 % | Kayman Inseln | |
24,570 % | übrige Länder |
39,780 % | Euro | |
26,250 % | US Dollar | |
1,900 % | Schweizer Franken | |
1,540 % | Kanadische Dollar | |
1,320 % | Schwedische Krone | |
0,890 % | Dänische Kronen | |
0,240 % | Hongkong-Dollar | |
28,080 % | übrige Währungen |