M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JQ95 ISIN: LU1670719027
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 464,67 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670719027 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,52 | -3,9 % | -5,0 % | |||
| 5,47 | -0,8 % | -7,1 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | USA |
| 12,5 % | Großbritannien |
| 9,8 % | Kasse |
| 8,0 % | Deutschland |
| 3,0 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,6549
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,5575
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten, die über einen Zeitraum von fünf Jahren höher sind als jene des globalen Anleihemarkts. Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen jeglicher Bonität und in ABS-Anleihen investiert. Die Anleihen werden von Regierungen, regierungsnahen Institutionen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, begeben und lauten auf eine beliebige Währung. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,780 % | US TREASURY 2027 | |
| 4,320 % | US TREASURY 2044 | |
| 3,710 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 3,340 % | USA 15.08.2042 3,375 | |
| 3,200 % | US TREASURY 2045 | |
| 2,330 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,930 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
| 1,860 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 1,790 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 1,700 % | AUSTRALIA 20/51 | |
| 71,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,520 % | USA | |
| 12,540 % | Großbritannien | |
| 9,780 % | Kasse | |
| 8,030 % | Deutschland | |
| 3,010 % | Mexiko | |
| 2,960 % | Frankreich | |
| 2,850 % | Neuseeland | |
| 2,460 % | Indonesien | |
| 2,390 % | Spanien | |
| 2,240 % | Norwegen | |
| 2,080 % | Peru | |
| 2,080 % | Supranational | |
| 1,980 % | Irland | |
| 1,910 % | Brasilien | |
| 1,830 % | Niederlande | |
| 1,770 % | Italien | |
| 1,700 % | Australien | |
| 1,620 % | Belgien | |
| 1,400 % | Kolumbien | |
| 1,220 % | Südafrika | |
| 1,140 % | Japan | |
| 1,130 % | Kanada | |
| 1,080 % | Uruguay | |
| 1,050 % | Rumänien | |
| 0,810 % | Luxemburg | |
| 0,670 % | Philippinen | |
| 0,570 % | Malaysia | |
| 0,510 % | Dominikanische Republik | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 0,480 % | Bulgarien | |
| 0,450 % | Chile | |
| 0,450 % | Paraguay | |
| 0,420 % | Serbien | |
| 0,280 % | Kroatien | |
| 0,260 % | Bermuda | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 0,160 % | Argentinien | |
| 0,110 % | Ukraine |
Währungen
| 42,740 % | US Dollar | |
| 14,300 % | Japanische Yen | |
| 10,680 % | Euro | |
| 2,460 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,240 % | Norwegische Krone | |
| 2,190 % | Kanadische Dollar | |
| 1,910 % | Brasilianische Real | |
| 1,700 % | Australische Dollar | |
| 1,650 % | Schwedische Krone | |
| 1,400 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,220 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,170 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,080 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,880 % | Indische Rupie | |
| 0,670 % | Philippinischer Peso | |
| 0,570 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,450 % | Chilenischer Peso | |
| 0,410 % | Neuseeland-Dollar | |
| 10,880 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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