M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - A USD DIS H Fonds

WKN: A2JQ7F ISIN: LU1670630125


9,3976 EUR
-0,12 % -0,0113
Börse
Stand 31.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.04.24   0,09 USD)
Fondsvolumen 170,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1670630125
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Isaacs..
Auflagedatum 09.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3990 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,80 +5,1 % +7,2 %
6,23 +5,3 % +2,2 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % USA
14,7 % Frankreich
13,3 % Deutschland
11,7 % Großbritannien
11,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3976
31.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,1937
31.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Marktes für Investment-Grade- Unternehmensanleihen. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige europäische Währung lauten. Mindestens 70 % des Fonds lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Staatsanleihen, Anleihen niedrigerer Qualität, ABS-Anleihen, Coco-Bonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zu Anlagezwecken sowie zur Reduzierung der Risiken und Kosten. Anlageansatz: Der Anlageverwalter wählt die Anlagen auf der Grundlage einer Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbasierter Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analystenteam unterstützt. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  20,120 % EURO-SCHATZ JUN 24
  2,060 % EURO-BOBL JUN 24
  1,170 % CIFC KEF 21 21/34 FLR A
  1,090 % BERKSHIRE HATHAWAY 15/27
  1,050 % CAIRN XIV 21/34 A FLRREGS
  0,930 % DH EUR.F.II. 19/31
  0,900 % BUNDANL.V.21/36
  0,900 % AVOCA XXV 21/34 FLR A
  0,850 % STD.CHARTER 21/31 FLR MTN
  70,930 % übrige Positionen

Länder

  16,130 % USA
  14,690 % Frankreich
  13,300 % Deutschland
  11,730 % Großbritannien
  11,690 % Niederlande
  6,220 % Luxemburg
  5,440 % Irland
  4,670 % Italien
  4,600 % Spanien
  1,720 % Belgien
  1,470 % Schweiz
  1,050 % Österreich
  0,990 % Australien
  0,810 % Kanada
  0,660 % Japan
  0,600 % Portugal
  0,590 % Singapur
  0,560 % Schweden
  0,490 % Finnland
  0,410 % Norwegen
  0,270 % Dänemark
  0,250 % Mexiko
  0,240 % Island
  1,420 % übrige Länder

Währungen

  119,310 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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