Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C EUR ACC H ETF

WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726


170,54 EUR
+1,14 % +1,92
Börse
Stand 31.05.24 - 17:40:57 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,06 Mrd. JPY
Symbol OP5H
ISIN LU1655103726
Portrait

(B)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,95 +31,0 % --
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,7 % Informationstechnologie..
22,9 % Sonstige Konsumgüter
17,6 % Gesundheitsdienstleistu..
13,5 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Industrie
Nach Ländern
99,9 % Japan
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
171,26
173,04
31.05.24 22:59 4.905
LT Lang & Schwarz
170,76
172,22
01.06.24 12:59 2.433
LT Baader Bank
169,72
173,963
31.05.24 21:59 403
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
168,032
30.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
170,68
31.05.24 22:00 -- 2.439
gettex
170,92
31.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
168,62
31.05.24 19:41 0 19
Düsseldorf
169,90
31.05.24 21:46 0 16
Xetra
170,78
31.05.24 17:35 0 4
München
170,78
31.05.24 14:05 0 4
Quotrix
171,42
31.05.24 07:57 0 1
Tradegate
171,60
31.05.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
170,9699
31.05.24 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
170,54
31.05.24 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen (das 'investierbare Universum') Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global Japan Developed Markets Large-Mid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  25,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,950 % Sonstige Konsumgüter
  17,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,530 % Finanzdienstleistungen
  10,230 % Industrie
  6,910 % Immobilien
  3,050 % Rohstoffe
  0,110 % Barmittel

Größte Positionen

  5,630 % TOYOTA MOTOR CORP.
  3,190 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  3,040 % SONY GROUP CORP.
  2,960 % KEYENCE CORP.
  2,800 % TOKYO ELECTRON LTD
  2,680 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
  2,170 % SHIN-ETSU CHEM.
  1,960 % FAST RETAILING CO. YN 50
  1,910 % NINTENDO CO. LTD
  1,870 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  71,790 % übrige Positionen

Länder

  99,890 % Japan
  0,110 % Kasse

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.