Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | 1,76 Mrd. EUR | ||
Symbol | H4Q0 | ||
ISIN | LU1594335520 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,77 | +20,4 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 166,181 |
168,673 |
20.05.24 | 12:01 | 56 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
167,24
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
167,10
|
20.05.24 | 11:47 | 0 | 7 |
München |
166,15
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Berlin |
166,06
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % vergleichbar ist. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10 % und höchstens 16 % bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 75 % aus globalen Aktien und zu 25 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRIStrategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,830 % | NVIDIA CORP | |
2,720 % | MICROSOFT CORP | |
2,620 % | AMAZON.COM INC | |
2,520 % | S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD | |
1,940 % | ALLIANZ COMMODITIES-I EUR | |
1,810 % | SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE | |
1,800 % | ALPHABET INC-CL A | |
1,730 % | ISHARES MSCI POLAND | |
1,640 % | TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | |
1,440 % | ISHARES EUR HY CORP ESG EURA | |
78,950 % | übrige Positionen |
42,940 % | USD | |
31,970 % | EUR | |
8,700 % | JPY | |
7,440 % | GBP | |
2,960 % | CHF | |
1,560 % | AUD | |
1,560 % | DKK | |
1,250 % | CAD | |
1,080 % | Sonstige | |
0,530 % | SEK | |
0,010 % | übrige Währungen |