Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emerging Market Healthcare - B EUR ACC Fonds
WKN: A2DPA0 ISIN: LU1585229187
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 78,06 Mio. USD | ||
| Symbol | C8H1 | ||
| ISIN | LU1585229187 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 54,0 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 30,8 % | Gesundheitsdienste |
| 5,3 % | Barmittel und sonst. VM |
| 3,8 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 1,7 % | Einzelhandel Arzneimittel |
| Nach Ländern | |
| 29,2 % | China |
| 22,9 % | Indien |
| 9,5 % | Südkorea |
| 7,9 % | Brasilien |
| 6,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 108,527 |
110,426 |
31.05.24 | 21:51 | 307 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,38
|
29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
110,448
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
110,78
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten der aufstrebenden Länder haben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens des Fonds kann in fest oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex MSCI Emerging Markets Healthcare Net TR verwendet Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 54,030 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 30,820 % | Gesundheitsdienste | |
| 5,260 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,830 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 1,660 % | Einzelhandel Arzneimittel | |
| 1,140 % | Onlinehandel und -verkauf | |
| 1,120 % | Freizeiteinrichtung | |
| 1,100 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
| 1,040 % | Großhandel Arzneimittel |
Größte Positionen
| 6,380 % | LEGEND BIOTECH SP.ADS/2 | |
| 5,310 % | INNOVENT BIOLOGICS INC. | |
| 4,340 % | CELLTRION INC. SW 100 | |
| 4,040 % | SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1 | |
| 3,990 % | APOLLO HOSP.ENTERP.(DEM.) | |
| 3,800 % | SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500 | |
| 3,700 % | AKESO INC. O.N. | |
| 3,060 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
| 3,020 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
| 3,010 % | HAPVIDA PARTICIPACOES INV | |
| 59,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,220 % | China | |
| 22,900 % | Indien | |
| 9,480 % | Südkorea | |
| 7,860 % | Brasilien | |
| 6,380 % | USA | |
| 5,350 % | Hong Kong | |
| 5,260 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 4,210 % | Thailand | |
| 3,020 % | Ungarn | |
| 2,630 % | Südafrika | |
| 2,490 % | Saudi-Arabien | |
| 1,200 % | Jordanien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,900 % | Indische Rupie | |
| 19,850 % | US Dollar | |
| 10,760 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,480 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,080 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,860 % | Brasilianische Real | |
| 5,260 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 4,210 % | Thailändischer Baht | |
| 3,020 % | Ungarische Forint | |
| 2,630 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,490 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,460 % | Pfund Sterling |
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