Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
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Fondsvolumen | 2,27 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1582989023 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,39 | +7,7 % | +35,9 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Global |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,8487
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,683
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt über einen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen von 5-10 % durchschnittlich pro Jahr an. Der Fonds investiert in der Regel indirekt über Derivate in eine Mischung aus Vermögenswerten aus der ganzen Welt innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 0-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); 20-60 % in Unternehmensaktien. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in die obigen Vermögenswerte investieren. Die vorstehenden Allokationsspannen sind auf Nettobasis angegeben, d. h. 'Long'-Positionen (Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren) abzüglich 'Short'-Positionen (über Derivate gehaltene Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren). Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Mindestens 60 % des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro, US-Dollar und Pfund Sterling lauten.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
12,100 % | US Government 30Y | |
6,400 % | US Equity | |
6,000 % | FTSE 100 INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUT.. | |
4,800 % | UK Government 10Y | |
4,500 % | DAX INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE | |
4,500 % | China Equity | |
4,400 % | KOSPI2 INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE | |
3,600 % | Japan Equity | |
3,100 % | TOPIX INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE | |
50,600 % | übrige Positionen |
99,900 % | Global | |
0,100 % | Kasse |
72,400 % | Euro | |
11,700 % | US Dollar | |
3,500 % | Hongkong-Dollar | |
3,100 % | Mexikanischer Peso | |
3,000 % | Brasilianischer Real | |
2,800 % | Südafrikanischer Rand | |
2,700 % | Japanischer Yen | |
2,500 % | Britisches Pfund | |
2,300 % | Koreanischer Won |