Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 149,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1572664461 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,81 | +11,5 % | +54,4 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
20,3 % | Sonstige Konsumgüter |
19,2 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Rohstoffe |
12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,8 % | Frankreich |
17,7 % | Deutschland |
14,4 % | Großbritannien |
9,8 % | Schweiz |
9,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
145,66
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29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% angelegt in Aktien deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Darüber hinaus können bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Ebenso kann der Fonds zu Investitionszwecken oder zur Absicherung die in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Derivate sowie Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen sowie von den dort aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen. Der Fonds legt höchstens 10 % seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EUROPE), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
20,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,120 % | Rohstoffe | |
12,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,900 % | Industrie | |
11,100 % | Finanzdienstleistungen | |
2,560 % | Energie | |
2,260 % | Versorger | |
2,080 % | Immobilien | |
1,530 % | Barmittel | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
5,830 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,590 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,060 % | SAP SE O.N. | |
3,740 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,240 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,020 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
2,930 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,840 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
2,720 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
2,700 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
64,330 % | übrige Positionen |
23,760 % | Frankreich | |
17,720 % | Deutschland | |
14,440 % | Großbritannien | |
9,800 % | Schweiz | |
8,980 % | Niederlande | |
6,370 % | Irland | |
5,830 % | Dänemark | |
3,180 % | Finnland | |
2,840 % | Spanien | |
2,000 % | Norwegen | |
1,530 % | Kasse | |
1,290 % | USA | |
1,150 % | Italien | |
1,080 % | Österreich | |
0,030 % | übrige Länder |
66,370 % | Euro | |
10,710 % | Pfund Sterling | |
8,550 % | Schweizer Franken | |
5,830 % | Dänische Kronen | |
5,020 % | US Dollar | |
2,000 % | Norwegische Krone | |
1,520 % | übrige Währungen |