Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,46 % | ||
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Fondsvolumen | 11,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1551351312 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,34 | +8,2 % | +26,8 % | |||
9,56 | +23,2 % | +91,3 % | |||
9,56 | +23,2 % | +91,3 % |
Nach Bestandteilen | |
18,3 % | Barmittel |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,0 % | Informationstechnologie.. |
8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,4 % | USA |
20,8 % | Deutschland |
18,3 % | Kasse |
6,8 % | Großbritannien |
4,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,95
|
14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
18,320 % | Barmittel | |
15,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,420 % | Rohstoffe | |
6,070 % | Versorger | |
5,770 % | Finanzdienstleistungen | |
3,770 % | Energie | |
3,070 % | Industrie | |
22,620 % | übrige Bestandteile |
8,570 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
2,860 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,460 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
2,400 % | AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist I.. | |
2,140 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
1,970 % | AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC | |
1,960 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
1,940 % | SPDR MSCI EUROPE S.C.UETF | |
1,930 % | BYD CO. LTD ADR/2 YC 1 | |
1,930 % | PROSUS NV EO -,05 | |
71,840 % | übrige Positionen |
22,410 % | USA | |
20,830 % | Deutschland | |
18,320 % | Kasse | |
6,800 % | Großbritannien | |
4,010 % | Irland | |
3,810 % | Niederlande | |
3,770 % | China | |
3,470 % | Schweiz | |
2,920 % | Frankreich | |
2,430 % | Kanada | |
1,880 % | Dänemark | |
1,030 % | Japan | |
0,840 % | Mexiko | |
0,770 % | Kayman Inseln | |
0,750 % | Norwegen | |
5,960 % | übrige Länder |
31,860 % | Euro | |
26,940 % | US Dollar | |
5,860 % | Pfund Sterling | |
3,470 % | Schweizer Franken | |
1,930 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,880 % | Dänische Kronen | |
1,280 % | Kanadische Dollar | |
1,030 % | Japanische Yen | |
0,770 % | Hongkong-Dollar | |
0,750 % | Norwegische Krone | |
24,230 % | übrige Währungen |