M&G (Lux) Global Target Return Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2DH96 ISIN: LU1531594833


11,3087 EUR
+0,11 % +0,0129
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,25 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 38,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1531594833
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tristan Hanso..
Auflagedatum 21.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,247 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,23 +5,2 % +16,8 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,8 % Barmittel
1,5 % Versorger
1,4 % Industrie
1,2 % Informationstechnologie..
1,1 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
50,8 % Kasse
10,4 % Großbritannien
6,1 % USA
3,6 % Mexiko
3,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3087
31.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren und unter beliebigen Marktbedingungen die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die mindestens dem 3-Monats-Euribor zuzüglich 2-4 % pro Jahr vor Kosten entspricht. Der Euribor ist der Satz, zu dem die Banken voneinander Geld leihen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, während gleichzeitig die möglichen Verluste begrenzt werden sollen. Auch soll das Ausmaß der im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen des Fondsvermögens minimiert werden. Die Verwaltung des Fonds auf diese Weise reduziert seine Fähigkeit, erheblich über dem 3-Monats-Euribor zuzüglich 2-4 % liegende Renditen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel über Derivate in einen Mix von Vermögenswerten aus aller Welt, einschließlich Unternehmensaktien, Anleihen, Währungen sowie Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in ABS-Anleihen, Coco-Bonds, andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz und hat die Freiheit, in verschiedene Arten von Vermögenswerten aus aller Welt zu investieren. Um Anlagegelegenheiten zu identifizieren, kombiniert der Ansatz eingehende Analysen zur Ermittlung des 'fairen' Werts von Vermögenswerten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum mit einer Analyse der Marktreaktionen auf Ereignisse. Die Mischung der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte wird regelmäßig angepasst, je nachdem, wo der Anlageverwalter den größten Wert sieht, und zur Verwaltung von Risiken, um Verluste zu begrenzen. Der Anlageverwalter versucht, das Risiko zu steuern, indem er verschiedene Vermögenswerte kombiniert, die auf unterschiedliche Weise von den Marktbedingungen beeinflusst werden, und indem er Derivatestrategien einsetzt, um sich vor fallenden Märkten zu schützen oder davon zu profitieren. Wenn der Anlageverwalter dies für angemessen hält, kann der Fonds hohe Barbestände halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  50,820 % Barmittel
  1,540 % Versorger
  1,380 % Industrie
  1,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,110 % Finanzdienstleistungen
  0,620 % Energie
  0,510 % Immobilien
  42,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,020 % MEXICO 22/33
  4,950 % GROSSBRIT. 23/53
  4,060 % USA 23/33
  3,180 % E.S.I.MG TRCI AEOA
  3,130 % M&G SHORT DATED CORP BND GBP I INC
  2,990 % SOUTH AFR. 2037
  2,460 % EXPORT DEVELOPMENT CANADA 17/01/2025
  1,920 % BRAZIL 2029 NTNF
  1,860 % USA 15.02.2052
  1,740 % LEEDS BUILD. 20/25 FLRMTN
  68,690 % übrige Positionen

Länder

  50,820 % Kasse
  10,440 % Großbritannien
  6,140 % USA
  3,580 % Mexiko
  3,180 % Kanada
  2,900 % Südafrika
  2,550 % Hong Kong
  2,010 % Brasilien
  1,510 % Irland
  1,150 % China
  0,650 % Singapur
  0,500 % Thailand
  14,570 % übrige Länder

Währungen

  22,810 % Pfund Sterling
  4,420 % Hongkong-Dollar
  3,900 % Euro
  3,880 % US Dollar
  2,900 % Südafrikanischer Rand
  2,270 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,010 % Brasilianische Real
  1,080 % Südkoreanischer Won
  0,650 % Singapur-Dollar
  0,580 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,500 % Thailändischer Baht
  55,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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