GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - III EUR DIS Fonds

WKN: A2AS8Q ISIN: LU1503114545


172,63 EUR
+0,09 % +0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   1,80 EUR)
Fondsvolumen 312,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1503114545
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager für Teilfonds..
Auflagedatum 28.11.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,13 -7,7 % +18,3 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,3 % Industrie
13,8 % Finanzdienstleistungen
9,6 % Sonstige Konsumgüter
7,0 % Immobilien
6,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
83,5 % Deutschland
4,9 % Großbritannien
3,6 % Kasse
1,6 % Schweiz
1,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
172,63
08.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  16,300 % Industrie
  13,770 % Finanzdienstleistungen
  9,550 % Sonstige Konsumgüter
  7,030 % Immobilien
  6,010 % Rohstoffe
  5,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,920 % Energie
  3,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,570 % Barmittel
  2,520 % Versorger
  27,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,900 % VONOVIA SE NA O.N.
  5,690 % AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS
  5,220 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  5,010 % TALANX AG NA O.N.
  4,920 % SHELL PLC EO-07
  4,880 % ROCKET INTERNET SE INH ON
  4,680 % BRENNTAG SE NA O.N.
  3,620 % PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
  3,070 % WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.
  2,520 % RWE AG INH O.N.
  54,490 % übrige Positionen

Länder

  83,490 % Deutschland
  4,920 % Großbritannien
  3,570 % Kasse
  1,580 % Schweiz
  1,560 % Irland
  1,510 % Kanada
  0,960 % Niederlande
  0,630 % Frankreich
  1,780 % übrige Länder

Währungen

  91,010 % Euro
  1,580 % Schweizer Franken
  1,510 % US Dollar
  5,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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