Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 312,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1503114545 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,13 | -7,7 % | +18,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
16,3 % | Industrie |
13,8 % | Finanzdienstleistungen |
9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
7,0 % | Immobilien |
6,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
83,5 % | Deutschland |
4,9 % | Großbritannien |
3,6 % | Kasse |
1,6 % | Schweiz |
1,6 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
172,63
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08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | GS&P Kapitalanlagegesel.. |
Anschrift |
Op Flohr
7 6726 Grevenmacher , LU |
Internet | www.kapitalfonds-lk.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
16,300 % | Industrie | |
13,770 % | Finanzdienstleistungen | |
9,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,030 % | Immobilien | |
6,010 % | Rohstoffe | |
5,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,920 % | Energie | |
3,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,570 % | Barmittel | |
2,520 % | Versorger | |
27,650 % | übrige Bestandteile |
5,900 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
5,690 % | AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS | |
5,220 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
5,010 % | TALANX AG NA O.N. | |
4,920 % | SHELL PLC EO-07 | |
4,880 % | ROCKET INTERNET SE INH ON | |
4,680 % | BRENNTAG SE NA O.N. | |
3,620 % | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | |
3,070 % | WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. | |
2,520 % | RWE AG INH O.N. | |
54,490 % | übrige Positionen |
83,490 % | Deutschland | |
4,920 % | Großbritannien | |
3,570 % | Kasse | |
1,580 % | Schweiz | |
1,560 % | Irland | |
1,510 % | Kanada | |
0,960 % | Niederlande | |
0,630 % | Frankreich | |
1,780 % | übrige Länder |
91,010 % | Euro | |
1,580 % | Schweizer Franken | |
1,510 % | US Dollar | |
5,900 % | übrige Währungen |