Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 110,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1459824303 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,64 | +30,9 % | +87,7 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
31,4 % | Informationstechnologie.. |
16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
55,2 % | USA |
5,9 % | Japan |
3,2 % | Großbritannien |
2,5 % | Südkorea |
2,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
205,39
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15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Aktien von Unternehmen aus dem Tabaksektor investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
31,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,810 % | Finanzdienstleistungen | |
11,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,630 % | Industrie | |
3,480 % | Rohstoffe | |
3,110 % | Energie | |
1,480 % | Barmittel | |
1,430 % | Versorger | |
1,000 % | Immobilien | |
8,770 % | übrige Bestandteile |
6,210 % | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | |
4,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,300 % | APPLE INC. | |
3,020 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,980 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,710 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,380 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,320 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,180 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,160 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
74,680 % | übrige Positionen |
55,230 % | USA | |
5,920 % | Japan | |
3,230 % | Großbritannien | |
2,470 % | Südkorea | |
2,350 % | Schweiz | |
2,180 % | Spanien | |
2,100 % | China | |
1,980 % | Niederlande | |
1,930 % | Italien | |
1,480 % | Kasse | |
1,290 % | Frankreich | |
1,060 % | Dänemark | |
1,060 % | Taiwan | |
0,820 % | Singapur | |
0,800 % | Kanada | |
0,640 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,490 % | Deutschland | |
0,490 % | Griechenland | |
0,480 % | Brasilien | |
0,460 % | Argentinien | |
0,450 % | Türkei | |
0,390 % | Malaysia | |
0,390 % | Südafrika | |
0,360 % | Hong Kong | |
0,320 % | Luxemburg | |
0,290 % | Saudi-Arabien | |
0,210 % | Irland | |
0,200 % | Australien | |
0,190 % | Österreich | |
0,170 % | Indien | |
0,150 % | Jordanien | |
0,150 % | Norwegen | |
0,150 % | Portugal | |
0,140 % | Chile | |
0,130 % | Belgien | |
0,130 % | Bermuda | |
0,130 % | Kolumbien | |
0,130 % | Israel | |
0,120 % | Polen | |
0,120 % | Thailand | |
0,110 % | Katar | |
0,100 % | Mexiko | |
9,010 % | übrige Länder |
58,200 % | US Dollar | |
9,020 % | Euro | |
5,990 % | Japanische Yen | |
2,840 % | Pfund Sterling | |
2,540 % | Südkoreanischer Won | |
2,350 % | Schweizer Franken | |
1,580 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,100 % | Kanadische Dollar | |
1,090 % | Dänische Kronen | |
1,060 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,720 % | Singapur-Dollar | |
0,700 % | Hongkong-Dollar | |
0,690 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,480 % | Brasilianische Real | |
0,450 % | Türkische Lira | |
0,390 % | Südafrikanischer Rand | |
0,390 % | Malaysische Ringgit | |
0,290 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,200 % | Australische Dollar | |
0,170 % | Indische Rupie | |
0,150 % | Norwegische Krone | |
0,150 % | Chilenischer Peso | |
0,140 % | Kolumbianischer Peso | |
0,140 % | Israelischer Shekel | |
0,120 % | Thailändischer Baht | |
0,120 % | Polnischer Zloty | |
0,110 % | Katar-Riyal | |
0,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
8,720 % | übrige Währungen |