Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS Fonds
WKN: A144FE ISIN: LU1326423974
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 116,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1326423974 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,70 | +11,4 % | +15,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 87,3 % | Gemischt |
| 5,7 % | Finanzwesen |
| 2,9 % | Liquidität |
| 2,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,0 % | Hardware& Ausrüstung |
| Nach Ländern | |
| 57,5 % | Luxemburg |
| 10,7 % | Irland |
| 8,1 % | Sonstige |
| 7,2 % | Deutschland |
| 5,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,46
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonusund Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 87,350 % | Gemischt | |
| 5,660 % | Finanzwesen | |
| 2,900 % | Liquidität | |
| 2,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,030 % | Hardware& Ausrüstung |
Größte Positionen
| 8,390 % | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | |
| 7,720 % | European Specialist Investment Funds -.. | |
| 5,290 % | Aramea Rendite Plus Nachhaltig | |
| 4,540 % | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCIT.. | |
| 3,880 % | Brown Advisory US Sustainable Growth F.. | |
| 3,870 % | Schroder ISF EURO Corporate Bond | |
| 3,750 % | Amundi Funds - European Equity Value | |
| 3,430 % | AXA World Funds - Euro Sustainable Cre.. | |
| 3,380 % | JPMorgan Funds - Europe Strategic Grow.. | |
| 3,220 % | Apollo Nachhaltig New World | |
| 52,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,460 % | Luxemburg | |
| 10,740 % | Irland | |
| 8,080 % | Sonstige | |
| 7,210 % | Deutschland | |
| 5,120 % | Frankreich | |
| 4,960 % | Belgien | |
| 3,350 % | Niederlande | |
| 3,220 % | Österreich |
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