Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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Fondsvolumen | 566,04 Mio. USD | ||
Symbol | FA71 | ||
ISIN | LU1305478775 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,63 | +22,4 % | +90,4 % |
Nach Bestandteilen | |
26,8 % | Informationstechnologie.. |
25,7 % | Industrie |
22,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
2,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
97,5 % | USA |
2,2 % | Israel |
0,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 223,894 |
226,692 |
14.06.24 | 14:09 | 129 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
223,1912
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
241,33
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
223,895
|
14.06.24 | 14:17 | 0 | 12 |
München |
223,52
|
14.06.24 | 13:33 | 0 | 3 |
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
26,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,680 % | Industrie | |
22,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
20,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,150 % | Rohstoffe | |
2,080 % | Finanzdienstleistungen | |
0,540 % | Barmittel |
4,120 % | RESMED INC. DL-,004 | |
3,820 % | VERISK ANALYTICS DL-001 | |
3,560 % | TYLER TECHS INC. DL-,01 | |
2,780 % | SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01 | |
2,760 % | POOL CORP. DL-,001 | |
2,650 % | CDW CORP. DL-,01 | |
2,650 % | CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | |
2,540 % | WATERS CORP. DL-,01 | |
2,460 % | METTLER-TOLEDO INTL | |
2,420 % | LITTELFUSE INC. DL-,01 | |
70,240 % | übrige Positionen |
97,480 % | USA | |
2,170 % | Israel | |
0,540 % | Kasse |
97,290 % | US Dollar | |
2,170 % | Israelischer Shekel | |
0,540 % | übrige Währungen |