Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 1,31 Mrd. EUR | ||
Symbol | C5QF | ||
ISIN | LU1299305190 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,62 | +7,3 % | +14,6 % | |||
9,63 | +23,4 % | +90,4 % | |||
9,63 | +23,4 % | +90,4 % |
Nach Bestandteilen | |
15,0 % | Informationstechnologie.. |
8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,4 % | Barmittel |
5,1 % | Finanzdienstleistungen |
5,1 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
26,3 % | USA |
11,2 % | Italien |
9,7 % | Frankreich |
6,4 % | Kasse |
4,4 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 110,203 |
111,305 |
12.06.24 | 19:44 | 103 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,18
|
11.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
110,25
|
12.06.24 | 19:17 | 0 | 22 |
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
14,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,430 % | Barmittel | |
5,090 % | Finanzdienstleistungen | |
5,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,720 % | Industrie | |
2,530 % | Rohstoffe | |
1,520 % | Energie | |
52,180 % | übrige Bestandteile |
4,480 % | ITALIEN 22/26 | |
4,230 % | SPANIEN 23/24 ZO | |
2,970 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,650 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,490 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,470 % | CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC | |
2,300 % | USA 15.04.2026 | |
2,050 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
1,940 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,620 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
72,800 % | übrige Positionen |
26,310 % | USA | |
11,210 % | Italien | |
9,650 % | Frankreich | |
6,430 % | Kasse | |
4,420 % | Spanien | |
3,740 % | Mexiko | |
3,150 % | Schweiz | |
3,000 % | Großbritannien | |
2,840 % | Irland | |
2,770 % | Niederlande | |
2,740 % | Taiwan | |
2,650 % | Dänemark | |
1,660 % | Griechenland | |
1,460 % | Kanada | |
1,360 % | Rumänien | |
1,220 % | Bermuda | |
1,120 % | Brasilien | |
1,070 % | Norwegen | |
0,940 % | Guernsey | |
0,870 % | Indien | |
0,870 % | Südkorea | |
0,750 % | Japan | |
0,730 % | Ungarn | |
0,630 % | Österreich | |
0,540 % | Finnland | |
0,430 % | Lettland | |
0,410 % | Kayman Inseln | |
0,350 % | Russland | |
0,340 % | Schweden | |
0,250 % | Singapur | |
0,250 % | Elfenbeinküste | |
0,180 % | Israel | |
0,160 % | Luxemburg | |
0,160 % | Ukraine | |
0,120 % | Australien | |
0,110 % | Panama | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Portugal | |
4,910 % | übrige Länder |
42,740 % | Euro | |
34,720 % | US Dollar | |
2,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,650 % | Dänische Kronen | |
2,330 % | Schweizer Franken | |
1,460 % | Kanadische Dollar | |
1,120 % | Brasilianische Real | |
0,870 % | Indische Rupie | |
0,870 % | Südkoreanischer Won | |
0,840 % | Pfund Sterling | |
0,750 % | Japanische Yen | |
8,910 % | übrige Währungen |