Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 2,95 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1295421793 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,29 | +3,3 % | +11,6 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
33,3 % | Sonstige Konsumgüter |
14,7 % | Finanzdienstleistungen |
8,1 % | Industrie |
7,8 % | Informationstechnologie.. |
7,6 % | Energie |
Nach Ländern | |
68,0 % | China |
13,9 % | Hong Kong |
4,2 % | Kasse |
3,5 % | Singapur |
2,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,8707
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
1,273
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index Capped 10% (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
33,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,720 % | Finanzdienstleistungen | |
8,070 % | Industrie | |
7,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,570 % | Energie | |
7,090 % | Immobilien | |
6,610 % | Rohstoffe | |
4,160 % | Barmittel | |
3,180 % | Versorger | |
2,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,380 % | übrige Bestandteile |
6,660 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
6,010 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,060 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
3,870 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
3,560 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
3,490 % | BOC AVIATION LTD. | |
3,180 % | ENN ENERGY HLDGS HD-,10 | |
2,870 % | CHINA MENG.D.REG S HD-,10 | |
2,820 % | CHINA OILFIELD SVCS H YC1 | |
2,740 % | CHINA OV.LD | |
60,740 % | übrige Positionen |
68,010 % | China | |
13,860 % | Hong Kong | |
4,160 % | Kasse | |
3,490 % | Singapur | |
2,680 % | Niederlande | |
1,020 % | Bermuda | |
0,940 % | Taiwan | |
0,250 % | Kayman Inseln | |
0,210 % | Macao | |
5,380 % | übrige Länder |
38,780 % | Hongkong-Dollar | |
37,040 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,390 % | US Dollar | |
2,680 % | Euro | |
0,940 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,170 % | übrige Währungen |