Schroder International Selection Fund Global Energy - A CHF ACC Fonds
WKN: A14ZW9 ISIN: LU1285047293
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 469,35 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1285047293 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,06 | +27,4 % | +49,5 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,3 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 29,2 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 19,5 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
| 6,4 % | Barmittel |
| 4,2 % | Versorger Strom konvent.. |
| Nach Ländern | |
| 37,0 % | USA |
| 19,7 % | Großbritannien |
| 9,6 % | Kanada |
| 6,4 % | Kasse |
| 5,5 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,225
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
24,921
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 30,290 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 29,190 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 19,520 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 6,360 % | Barmittel | |
| 4,240 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 3,410 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 2,250 % | Bauwesen | |
| 2,060 % | Agrarbetrieb | |
| 1,370 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 1,310 % | Gas synthetisch | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,520 % | BP PLC DL-,25 | |
| 4,240 % | DRAX GROUP LS-,1155172 | |
| 3,850 % | JOHN WOOD GR.LS-,04285714 | |
| 3,840 % | CABOT OIL + GAS DL-,10 | |
| 3,770 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,670 % | ENI S.P.A. | |
| 3,560 % | DEVON ENERGY CORP. DL-,10 | |
| 3,500 % | GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 | |
| 3,210 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
| 3,140 % | BAKER HUGHES CO. | |
| 62,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,050 % | USA | |
| 19,690 % | Großbritannien | |
| 9,620 % | Kanada | |
| 6,360 % | Kasse | |
| 5,500 % | Norwegen | |
| 4,950 % | Niederlande | |
| 3,670 % | Italien | |
| 3,500 % | Portugal | |
| 3,210 % | Spanien | |
| 2,830 % | Frankreich | |
| 2,160 % | Finnland | |
| 1,460 % | Luxemburg | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,040 % | US Dollar | |
| 24,090 % | Euro | |
| 11,400 % | Pfund Sterling | |
| 9,620 % | Kanadische Dollar | |
| 5,500 % | Norwegische Krone | |
| 6,350 % | übrige Währungen |
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