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MFS MERIDIAN FUNDS - MANAGED WEALTH FUND - W1 USD ACC Fonds
WKN: A14Y04 ISIN: LU1280180263
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 14,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1280180263 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,05 | +7,5 % | +12,3 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,3 % | Informationstechnologie.. |
18,1 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Industrie |
13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
55,9 % | USA |
6,1 % | Kasse |
6,1 % | Frankreich |
5,4 % | Schweiz |
5,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,7663
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,69
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds zielt darauf ab, Renditen zu generieren, indem er (i) in einzelne Wertpapiere investiert, wobei er sich normalerweise auf Aktien der Industrie- und Schwellenländer konzentriert, und (ii) ein taktisches Allokationsoverlay nutzt und hierbei in erster Linie Derivate einsetzt, um die Volatilität im Verhältnis zum MSCI World Index (Nettodiv.) durch Verringerung des Engagement gegenüber den Aktien- oder Devisenmärkten, die mit den Anlagen des Fonds in Verbindung stehen, zu senken, und um potenziell ein Engagement bei Anlageklassen oder Märkten einzugehen, bei denen er ansonsten kein oder nur ein geringes Engagement aufweist (z. B. Schuldtitel ohne Anlagequalität). Der Fonds kann versuchen, sein Risiko in Bezug auf bestimmte extreme Marktereignisse zu beschränken. Der Anlageverwalter verwendet bei der Auswahl der Anlagen einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Anlageverwalter baut dann das Portfolio unter Verwendung eines Optimierungsprozesses auf, in dem das kombinierte Rating und die erwartete Volatilität der Renditen (z. B. das prognostizierte Beta und der prognostizierte Tracking Error) und andere Faktoren berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter kann Inputs und Parameter für die Optimierung und die Bestände des Fonds anpassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MFS Invesment Managemen.. |
---|---|
Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,100 % | Finanzdienstleistungen | |
14,990 % | Industrie | |
13,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,130 % | Barmittel | |
3,880 % | Rohstoffe | |
3,270 % | Versorger | |
2,900 % | Energie | |
0,870 % | Immobilien | |
0,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,530 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,100 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,990 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,810 % | APPLE INC. | |
1,770 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,420 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,230 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
1,100 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,020 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
80,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
55,880 % | USA | |
6,130 % | Kasse | |
6,080 % | Frankreich | |
5,430 % | Schweiz | |
5,180 % | Japan | |
4,490 % | Irland | |
3,750 % | Großbritannien | |
2,740 % | Deutschland | |
1,560 % | Niederlande | |
1,360 % | Kanada | |
1,060 % | Dänemark | |
0,840 % | Italien | |
0,780 % | Taiwan | |
0,650 % | Jersey | |
0,630 % | Kayman Inseln | |
0,570 % | Indien | |
0,490 % | Hong Kong | |
0,430 % | Singapur | |
0,340 % | Spanien | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,330 % | Israel | |
0,240 % | Südkorea | |
0,230 % | Portugal | |
0,200 % | Belgien | |
0,270 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
59,780 % | US Dollar | |
13,860 % | Euro | |
5,430 % | Schweizer Franken | |
5,180 % | Japanische Yen | |
3,750 % | Pfund Sterling | |
1,310 % | Kanadische Dollar | |
1,060 % | Dänische Kronen | |
0,870 % | Hongkong-Dollar | |
0,780 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,570 % | Indische Rupie | |
0,430 % | Singapur-Dollar | |
0,330 % | Israelischer Shekel | |
0,240 % | Südkoreanischer Won | |
6,410 % | übrige Währungen |
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