Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 2,10 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1244894314 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,14 | +19,1 % | +87,7 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen | |
58,2 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Finanzdienstleistungen |
7,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,3 % | Sonstige Konsumgüter |
4,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
50,4 % | USA |
14,2 % | Frankreich |
4,4 % | Singapur |
4,4 % | Japan |
3,5 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
267,8392
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
289,06
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken 'Big Data' beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
58,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,550 % | Finanzdienstleistungen | |
7,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,120 % | Industrie | |
3,760 % | Energie | |
2,540 % | Barmittel | |
1,470 % | Immobilien | |
2,280 % | übrige Bestandteile |
4,680 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
4,670 % | ORANGE INH. EO 4 | |
4,600 % | MATCH GR.INC. NEW DL-,001 | |
3,870 % | AKAMAI TECH. DL-,01 | |
3,770 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,760 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
3,690 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
3,680 % | NETAPP INC. | |
3,610 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,060 % | VEEVA SYSTEMS A DL-,00001 | |
60,610 % | übrige Positionen |
50,380 % | USA | |
14,230 % | Frankreich | |
4,440 % | Singapur | |
4,360 % | Japan | |
3,530 % | Taiwan | |
3,060 % | Israel | |
2,910 % | China | |
2,750 % | Deutschland | |
2,540 % | Kasse | |
2,460 % | Spanien | |
2,330 % | Südkorea | |
1,470 % | Niederlande | |
1,400 % | Kanada | |
0,870 % | Großbritannien | |
0,760 % | Indien | |
0,230 % | Schweden | |
2,280 % | übrige Länder |
48,670 % | US Dollar | |
25,480 % | Euro | |
4,440 % | Singapur-Dollar | |
4,360 % | Japanische Yen | |
3,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,060 % | Israelischer Shekel | |
2,330 % | Südkoreanischer Won | |
1,400 % | Kanadische Dollar | |
0,970 % | Hongkong-Dollar | |
0,760 % | Indische Rupie | |
0,230 % | Schwedische Krone | |
4,770 % | übrige Währungen |