UBS (Lux) Fund Solutions-MSCI Japan UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A14MFB ISIN: LU1169822266


26,76 EUR
-0,78 % -0,21
Börse
Stand 17.06.24 - 17:36:25 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 625,40 Mrd. JPY
Symbol UFMA
ISIN LU1169822266
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 25.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,96 +23,6 % --
9,56 +23,2 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Sonstige Konsumgüter
22,8 % Industrie
21,4 % Informationstechnologie..
14,2 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
98,5 % Japan
1,4 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
26,745
26,89
18.06.24 07:41 1.300
LT Lang & Schwarz
26,82
27,155
18.06.24 07:41 31
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,1771
14.06.24 08:00 -- 4
Stuttgart
26,83
17.06.24 21:55 36 56
LS Exchange
26,82
18.06.24 07:41 -- 31
gettex
26,85
17.06.24 21:47 38 28
Frankfurt
26,80
17.06.24 19:25 0 18
Düsseldorf
26,865
17.06.24 21:46 0 16
Xetra
26,76
17.06.24 17:36 560 10
Quotrix
26,74
17.06.24 09:34 4 2
Tradegate
26,88
17.06.24 22:26 35 1
Anleihen FX
26,705
17.06.24 11:58 0 3
Euronext Milan
26,785
17.06.24 17:44 188 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Japan Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  23,510 % Sonstige Konsumgüter
  22,820 % Industrie
  21,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,230 % Finanzdienstleistungen
  7,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,010 % Rohstoffe
  2,820 % Immobilien
  1,450 % Barmittel
  1,220 % Versorger
  0,930 % Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,890 % TOYOTA MOTOR CORP.
  3,010 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  2,660 % SONY GROUP CORP.
  2,590 % TOKYO ELECTRON LTD
  2,440 % HITACHI LTD
  2,250 % KEYENCE CORP.
  2,140 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  1,870 % RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
  1,860 % MITSUBISHI CORP.
  1,720 % SHIN-ETSU CHEM.
  73,570 % übrige Positionen

Länder

  98,550 % Japan
  1,450 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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