Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1165272862 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,76 | +23,1 % | -- | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen | |
20,1 % | Informationstechnologie.. |
16,6 % | Finanzdienstleistungen |
14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Industrie |
11,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
87,4 % | USA |
3,7 % | Japan |
2,2 % | Frankreich |
2,0 % | Schweiz |
1,6 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
195,282
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16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Aristotle US Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, sonstige aktienähnliche Wertpapiere wie Genossenschaftsanteile und Genussscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Nordamerika ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) 60% des Nettovermögens des Fonds. Darüber hinaus beträgt die Mindestanlage des Fonds in Aktien 75% seines Nettovermögens. Anlagen in Schuldtiteln werden 15% seines Nettovermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann maximal 10% seines Nettovermögens in Fonds investieren, die nach einer Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt wurden.
Name | ABN AMRO Investment Sol.. |
Anschrift |
3, avenue Hoche
F-75008 Paris , FR |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
20,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,600 % | Finanzdienstleistungen | |
13,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,570 % | Industrie | |
11,440 % | Rohstoffe | |
11,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,370 % | Energie | |
3,950 % | Versorger | |
2,890 % | Immobilien | |
1,060 % | Barmittel | |
1,950 % | übrige Bestandteile |
4,590 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,980 % | PARKER-HANNIFIN DL-,50 | |
3,700 % | MARTIN MAR. MAT. DL-,01 | |
3,290 % | LENNAR CORP.A DL-,10 | |
3,220 % | AMERIPRISE FINL DL-,01 | |
3,080 % | CORTEVA INC. DL -,01 | |
2,910 % | ADOBE INC. | |
2,770 % | ANSYS INC. DL-,01 | |
2,760 % | MICROCHIP TECH. DL-,001 | |
2,740 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
66,960 % | übrige Positionen |
87,430 % | USA | |
3,710 % | Japan | |
2,240 % | Frankreich | |
2,020 % | Schweiz | |
1,600 % | Irland | |
1,060 % | Kasse | |
1,940 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |