Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 145,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1160366065 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,06 | -2,9 % | -14,1 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
46,7 % | Sonstige Konsumgüter |
27,3 % | Informationstechnologie.. |
10,7 % | Finanzdienstleistungen |
7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
84,1 % | China |
5,0 % | Kayman Inseln |
4,3 % | Hong Kong |
3,4 % | Taiwan |
1,4 % | Macao |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
186,84
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
46,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
27,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,650 % | Finanzdienstleistungen | |
7,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,570 % | Industrie | |
1,760 % | Immobilien | |
1,560 % | Rohstoffe | |
0,420 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,790 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,780 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
3,940 % | MEITUAN CL.B | |
3,830 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
3,780 % | NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10 | |
3,590 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
3,410 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,010 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
3,010 % | JIANGSU HENG.MED. A YC 1 | |
2,990 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
53,870 % | übrige Positionen |
84,070 % | China | |
5,040 % | Kayman Inseln | |
4,350 % | Hong Kong | |
3,410 % | Taiwan | |
1,450 % | Macao | |
1,250 % | Luxemburg | |
0,430 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Länder |
48,500 % | US Dollar | |
28,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
17,900 % | Hongkong-Dollar | |
3,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,250 % | Euro | |
0,430 % | Barmittel und sonst. VM |