Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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Fondsvolumen | 24,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1160358476 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,36 | +18,1 % | +17,7 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
33,7 % | Informationstechnologie.. |
16,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,6 % | Industrie |
12,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
58,6 % | USA |
14,9 % | Frankreich |
3,2 % | Irland |
2,9 % | Israel |
2,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
178,2105
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
192,33
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
33,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,570 % | Industrie | |
12,210 % | Finanzdienstleistungen | |
8,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,080 % | Energie | |
2,420 % | Versorger | |
1,380 % | Rohstoffe | |
1,170 % | Barmittel | |
0,830 % | Immobilien |
4,490 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
3,550 % | SYSCO CORP. DL 1 | |
3,380 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,330 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
3,180 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
3,080 % | BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 | |
2,910 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
2,880 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
2,880 % | BAXTER INTL DL 1 | |
2,870 % | AUTODESK INC. | |
67,450 % | übrige Positionen |
58,590 % | USA | |
14,930 % | Frankreich | |
3,180 % | Irland | |
2,910 % | Israel | |
2,740 % | Spanien | |
2,130 % | Deutschland | |
2,020 % | Italien | |
1,910 % | Singapur | |
1,690 % | Mauritius | |
1,530 % | Schweiz | |
1,440 % | Schweden | |
1,380 % | Kanada | |
1,290 % | Bermuda | |
1,180 % | Japan | |
1,170 % | Kasse | |
1,060 % | Großbritannien | |
0,850 % | Hong Kong | |
0,000 % | übrige Länder |
66,190 % | US Dollar | |
22,890 % | Euro | |
2,910 % | Israelischer Shekel | |
1,910 % | Singapur-Dollar | |
1,530 % | Schweizer Franken | |
1,380 % | Kanadische Dollar | |
1,180 % | Japanische Yen | |
0,860 % | Hongkong-Dollar | |
1,150 % | übrige Währungen |