State Street UK Index Equity Fund - P GBP ACC Fonds
WKN: A14Z5Y ISIN: LU1159238549
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 07.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 90,34 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1159238549 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,36 | +14,9 % | +38,6 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Energie |
| 13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 92,7 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Irland |
| 2,7 % | Schweiz |
| 0,4 % | Chile |
| 0,2 % | Isle of Man |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,8552
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
17,7473
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des britischen Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI United Kingdom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von britischen Aktien. Die Wertpapiere werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 22,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,730 % | Energie | |
| 13,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,390 % | Industrie | |
| 10,590 % | Rohstoffe | |
| 3,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,890 % | Versorger | |
| 0,790 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,330 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 9,290 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 6,650 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 5,170 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 4,440 % | BP PLC DL-,25 | |
| 3,440 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 3,110 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 3,100 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
| 3,070 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 2,430 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 49,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,700 % | Großbritannien | |
| 3,750 % | Irland | |
| 2,700 % | Schweiz | |
| 0,440 % | Chile | |
| 0,250 % | Isle of Man | |
| 0,160 % | Jordanien |
Währungen
| 57,890 % | Pfund Sterling | |
| 28,190 % | US Dollar | |
| 13,630 % | Euro | |
| 0,280 % | Schweizer Franken | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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