Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 126,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1092475612 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,46 | +8,6 % | +13,0 % | |||
9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
9,63 | +22,3 % | +90,7 % |
Nach Bestandteilen | |
17,3 % | Informationstechnologie.. |
10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,4 % | Finanzdienstleistungen |
6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
53,6 % | USA |
8,0 % | Japan |
5,0 % | Kasse |
3,4 % | Frankreich |
3,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
20,93
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines regelmäßigen Ertrags und eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts; REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
17,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,370 % | Finanzdienstleistungen | |
6,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,640 % | Industrie | |
4,950 % | Barmittel | |
2,790 % | Energie | |
2,180 % | Rohstoffe | |
1,460 % | Versorger | |
1,160 % | Immobilien | |
38,980 % | übrige Bestandteile |
7,200 % | US TREASURY 2036 | |
5,670 % | MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND N.. | |
5,600 % | USA 15.02.2029 2,625 | |
3,600 % | US TREASURY 2026 | |
3,410 % | JAPAN 2034 149 | |
2,400 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,930 % | APPLE INC. | |
1,630 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,580 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
1,570 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
65,410 % | übrige Positionen |
53,590 % | USA | |
7,980 % | Japan | |
4,950 % | Kasse | |
3,410 % | Frankreich | |
3,230 % | Großbritannien | |
3,040 % | Deutschland | |
2,070 % | China | |
1,580 % | Niederlande | |
1,530 % | Griechenland | |
1,520 % | Spanien | |
1,220 % | Mexiko | |
1,090 % | Taiwan | |
1,070 % | Indien | |
1,000 % | Italien | |
0,930 % | Schweiz | |
0,820 % | Südkorea | |
0,720 % | Dänemark | |
0,550 % | Schweden | |
0,430 % | Finnland | |
0,370 % | Irland | |
0,350 % | Belgien | |
0,320 % | Hong Kong | |
0,240 % | Luxemburg | |
0,220 % | Österreich | |
0,220 % | Australien | |
0,220 % | Brasilien | |
0,220 % | Thailand | |
0,220 % | Südafrika | |
0,210 % | Portugal | |
0,180 % | Norwegen | |
0,170 % | Indonesien | |
0,140 % | Malaysia | |
0,110 % | Tschechien | |
0,100 % | Polen | |
5,980 % | übrige Länder |
41,000 % | US Dollar | |
14,100 % | Euro | |
6,740 % | Japanische Yen | |
2,080 % | Pfund Sterling | |
1,220 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,090 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,000 % | Indische Rupie | |
0,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,850 % | Hongkong-Dollar | |
0,820 % | Südkoreanischer Won | |
0,810 % | Schweizer Franken | |
0,640 % | Dänische Kronen | |
0,400 % | Schwedische Krone | |
0,220 % | Thailändischer Baht | |
0,220 % | Südafrikanischer Rand | |
0,220 % | Brasilianische Real | |
0,180 % | Norwegische Krone | |
0,140 % | Malaysische Ringgit | |
27,370 % | übrige Währungen |