Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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Fondsvolumen | 144,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1004823800 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,27 | +5,8 % | +17,8 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
30,3 % | Industrie |
26,9 % | Informationstechnologie.. |
18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,7 % | Finanzdienstleistungen |
4,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
93,2 % | Deutschland |
2,6 % | Luxemburg |
1,4 % | Schweiz |
2,9 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,04
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
30,270 % | Industrie | |
26,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,660 % | Finanzdienstleistungen | |
4,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,440 % | Rohstoffe | |
0,230 % | Immobilien | |
3,980 % | übrige Bestandteile |
7,660 % | ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | |
5,880 % | PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | |
5,250 % | IONOS GROUP SE NA O.N. | |
4,890 % | CENIT AG O.N. | |
4,670 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
4,340 % | AMADEUS FIRE AG | |
4,040 % | SIXT SE VZO O.N. | |
3,830 % | WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. | |
3,830 % | BERTRANDT AG O.N. | |
3,370 % | USU SOFTWARE AG | |
52,240 % | übrige Positionen |
93,170 % | Deutschland | |
2,580 % | Luxemburg | |
1,380 % | Schweiz | |
2,870 % | übrige Länder |
98,620 % | Euro | |
1,380 % | Schweizer Franken |