Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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Fondsvolumen | 3,73 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0966092560 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,84 | +4,8 % | +3,4 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,9 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,4 % | Sonstige |
16,4 % | JAPAN |
14,6 % | USA |
9,1 % | FRANKREICH |
8,3 % | BELGIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.000,0959
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19.02.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
1,280 % | COLGATE PALMOLIVE CP 3.93% 04/04/2024 | |
1,000 % | NRW BANK CP 3.9% 08/04/2024 | |
0,990 % | BANK OF MONTREAL CD 0% 26/06/2024 | |
0,990 % | BANK OF MONTREAL CD 0% 26/04/2024 | |
0,960 % | BRED BANQUE POPULAIR CP 4.02% 03/06/2024 | |
0,960 % | PROCTER & GAMBLE CP 3.93% 02/07/2024 | |
0,940 % | CREDIT AGRICOLE SA CD 0% 03/01/2025 | |
0,930 % | NATIXIS CD 0% 01/10/2024 | |
0,920 % | BRED BQE POP 23-02.04.24 | |
0,920 % | COLGATE PALMOLIVE CP 3.94% 16/04/2024 | |
90,110 % | übrige Positionen |
26,400 % | Sonstige | |
16,400 % | JAPAN | |
14,600 % | USA | |
9,100 % | FRANKREICH | |
8,300 % | BELGIEN | |
6,800 % | CHINA | |
6,800 % | ÖSTERREICH | |
6,100 % | KANADA | |
5,500 % | NIEDERLANDE |