Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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Fondsvolumen | 580,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0936579183 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,78 | +25,8 % | +94,2 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
46,6 % | Industrie |
24,4 % | Energie |
19,4 % | Rohstoffe |
4,3 % | Informationstechnologie.. |
2,2 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
52,4 % | USA |
8,9 % | Großbritannien |
8,6 % | Frankreich |
7,0 % | Japan |
6,8 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
26,48
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung oder Verkauf von Materialien, Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit zyklischen und Rohstoffindustrien befasst sind. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
46,590 % | Industrie | |
24,430 % | Energie | |
19,350 % | Rohstoffe | |
4,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,060 % | übrige Bestandteile |
4,320 % | EXXON MOBIL CORP. | |
3,150 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
3,090 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
3,030 % | CSX CORP. DL 1 | |
2,970 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
2,860 % | L3HARRIS TECHS INC.DL-,01 | |
2,720 % | SHELL PLC EO-07 | |
2,560 % | FEDEX CORP. DL-,10 | |
2,350 % | JACOBS SOLUTIONS INC. DL1 | |
2,250 % | TELEDYNE TECHS DL-,01 | |
70,700 % | übrige Positionen |
52,410 % | USA | |
8,900 % | Großbritannien | |
8,640 % | Frankreich | |
6,980 % | Japan | |
6,780 % | Kanada | |
3,830 % | Deutschland | |
2,300 % | Australien | |
2,000 % | Irland | |
1,510 % | Niederlande | |
0,840 % | Schweiz | |
0,770 % | Peru | |
0,620 % | Indien | |
0,370 % | China | |
0,320 % | Bermuda | |
0,310 % | Portugal | |
0,250 % | Österreich | |
0,130 % | Norwegen | |
3,040 % | übrige Länder |
57,150 % | US Dollar | |
19,250 % | Euro | |
6,980 % | Japanische Yen | |
6,780 % | Kanadische Dollar | |
3,840 % | Pfund Sterling | |
1,080 % | Australische Dollar | |
0,840 % | Schweizer Franken | |
0,620 % | Indische Rupie | |
0,370 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,130 % | Norwegische Krone | |
2,960 % | übrige Währungen |