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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Bh EUR ACC H Fonds
WKN: A1T9BG ISIN: LU0912192399
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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Fondsvolumen | 2,32 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0912192399 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,19 | +36,8 % | +70,1 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
346,51
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,050 % | Nvidia Corp | |
5,490 % | Microsoft Corp | |
5,200 % | Facebook Inc | |
4,940 % | Alphabet Inc A | |
4,510 % | Apple Inc | |
3,470 % | Novo Nordisk A/S | |
3,250 % | Visa Inc | |
3,080 % | UnitedHealth Group Inc | |
63,010 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
82,900 % | USD | |
8,100 % | EUR | |
4,400 % | DKK | |
3,600 % | CHF | |
1,000 % | SEK |
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