Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A HKD ACC Fonds
WKN: A1KDDL ISIN: LU0894485498
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 861,38 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0894485498 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,17 | +9,1 % | +17,7 % | |||
| 10,22 | +25,4 % | +86,4 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,9 % | Informationstechnologie.. |
| 6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 43,3 % | USA |
| 6,8 % | Japan |
| 4,9 % | Großbritannien |
| 3,0 % | Niederlande |
| 2,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,7001
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
1.013,9432
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 10,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,490 % | Industrie | |
| 2,620 % | Barmittel | |
| 2,030 % | Energie | |
| 1,840 % | Rohstoffe | |
| 0,670 % | Versorger | |
| 0,570 % | Immobilien | |
| 60,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,100 % | SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF | |
| 4,040 % | SISF-MA.G.I. IDLD | |
| 1,690 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 1,540 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,020 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,910 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 0,850 % | APPLE INC. | |
| 0,780 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,570 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 0,560 % | HITACHI LTD | |
| 83,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,310 % | USA | |
| 6,780 % | Japan | |
| 4,860 % | Großbritannien | |
| 2,990 % | Niederlande | |
| 2,830 % | Frankreich | |
| 2,770 % | Deutschland | |
| 2,620 % | Kasse | |
| 2,180 % | Italien | |
| 1,830 % | Spanien | |
| 1,710 % | Kanada | |
| 1,580 % | Schweiz | |
| 1,450 % | Luxemburg | |
| 1,110 % | Brasilien | |
| 1,110 % | Irland | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,570 % | Mexiko | |
| 0,510 % | Dänemark | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 0,490 % | Polen | |
| 0,480 % | Norwegen | |
| 0,390 % | Bermuda | |
| 0,340 % | Malaysia | |
| 0,330 % | Indonesien | |
| 0,320 % | Südafrika | |
| 0,310 % | Griechenland | |
| 0,310 % | Liberia | |
| 0,310 % | Thailand | |
| 0,300 % | Hong Kong | |
| 0,300 % | Panama | |
| 0,300 % | Taiwan | |
| 0,240 % | Kolumbien | |
| 0,240 % | Portugal | |
| 0,230 % | Tschechien | |
| 0,220 % | Österreich | |
| 0,210 % | Belgien | |
| 0,210 % | Rumänien | |
| 0,210 % | Singapur | |
| 0,180 % | Australien | |
| 0,150 % | Peru | |
| 0,140 % | Slowenien | |
| 0,130 % | Jersey | |
| 0,120 % | Ungarn | |
| 0,100 % | Chile | |
| 14,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,000 % | US Dollar | |
| 1,680 % | Australische Dollar | |
| 1,570 % | Brasilianische Real | |
| 0,570 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,550 % | Chilenischer Peso | |
| 0,510 % | Dänische Kronen | |
| 0,400 % | Norwegische Krone | |
| 0,400 % | Japanische Yen | |
| 0,390 % | Schwedische Krone | |
| 0,340 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,330 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,320 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,310 % | Thailändischer Baht | |
| 0,290 % | Polnischer Zloty | |
| 0,240 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,240 % | Kanadische Dollar | |
| 0,230 % | Tschechische Kronen | |
| 0,210 % | Singapur-Dollar | |
| 0,210 % | Rumänischer Leu | |
| 0,180 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,130 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,120 % | Ungarische Forint | |
| 8,780 % | übrige Währungen |
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