Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 435,43 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0875415845 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,55 | +11,9 % | +3,5 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
44,9 % | Barmittel |
4,6 % | Industrie |
2,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,5 % | Informationstechnologie.. |
0,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
44,9 % | Kasse |
40,3 % | USA |
1,1 % | Kanada |
1,1 % | Frankreich |
1,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
82,15
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Anlageansatz: Ein systematischer Ansatz, der Long/Short-Positionen in einem diversifizierten Spektrum von Risikoaufschlägen über verschiedene Anlageklassen bietet. Das Portfolio strebt gleichgewichtete langfristige Risikoengagements in verschiedenen Risikoaufschlägen an, die sich auf vier Stile aufteilen: Qualität, Carry, Dynamik und Werthaltigkeit. Das Gesamtportfolio ist so aufgebaut, dass eine geringe Korrelation zu den traditionellen Märkten gewahrt wird. Wichtigste Anlagen: Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Aktien, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen investiert. Der Teilfonds kann auch über Aktien, OGAW, OGA, ETFs oder Derivate auf Rohstoffindizes in Rohstoffen anlegen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann Netto-Long- und Netto-Short-Positionen über ein Engagement mittels Derivaten in verschiedenen Sektoren, Märkten und Währungen eingehen. Er wird jedoch jederzeit insgesamt ein Netto- Long-Marktengagement wahren. Der Teilfonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds halten, entweder als Sicherheiten für Derivate oder bis passende Anlagemöglichkeiten gefunden werden. Der Teilfonds verteilt sein Vermögen über eine systematische Long- Short-Strategie, um ein Engagement in verschiedenen Risikoprämien aufzubauen. Die verschiedenen Risikoprämien können unter anderem ausgerichtet sein auf den Wert von Aktien (Long-Positionen in vergleichsweise günstigeren Aktien, Short-Positionen in vergleichsweise teureren Aktien), die Qualität von Aktien (Long-Positionen in Aktien von qualitativ hochwertigeren Unternehm...
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
44,860 % | Barmittel | |
4,570 % | Industrie | |
2,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,820 % | Finanzdienstleistungen | |
0,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,490 % | Energie | |
0,280 % | Rohstoffe | |
0,230 % | Immobilien | |
42,670 % | übrige Bestandteile |
9,600 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
3,370 % | USA 24/24 ZO | |
3,330 % | B 0.0 26SEP24 | |
3,300 % | USA 23/24 ZO | |
3,260 % | USA 23/24 ZO | |
3,260 % | B 0.0 24OCT24 | |
0,530 % | ALLIANCE R.O./F. 2025 | |
0,460 % | NEW GOLD 20/27 144A | |
0,450 % | GYP HDGS III 21/29 144A | |
0,440 % | CTR PS/CARE. 21/28 144A | |
72,000 % | übrige Positionen |
44,860 % | Kasse | |
40,340 % | USA | |
1,150 % | Kanada | |
1,120 % | Frankreich | |
1,040 % | Großbritannien | |
0,870 % | Irland | |
0,600 % | Spanien | |
0,500 % | Australien | |
0,230 % | Norwegen | |
0,220 % | Puerto Rico | |
0,200 % | Deutschland | |
0,180 % | Österreich | |
0,120 % | Bermuda | |
8,570 % | übrige Länder |
105,160 % | währungsgesichert |