Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | 913,50 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0823411458 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,91 | +23,5 % | +65,3 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
17,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,4 % | Industrie |
16,8 % | Finanzdienstleistungen |
15,4 % | Informationstechnologie.. |
12,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
85,8 % | USA |
4,1 % | Israel |
2,5 % | Kasse |
2,4 % | Großbritannien |
1,8 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
324,3713
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
351,32
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von kleinen US-Unternehmen und/oder kleinen Unternehmen, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
17,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,450 % | Industrie | |
16,790 % | Finanzdienstleistungen | |
15,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,000 % | Immobilien | |
4,970 % | Energie | |
4,870 % | Rohstoffe | |
2,470 % | Barmittel | |
2,420 % | Versorger |
2,340 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
2,030 % | PLEXUS CORP. DL-,01 | |
1,990 % | CASELLA WASTE SYS A DL-01 | |
1,900 % | HAMILTON LANE INC DL-,001 | |
1,770 % | AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 | |
1,740 % | RADIAN GRP INC. DL-,001 | |
1,700 % | VERICEL CORP. | |
1,690 % | CIENA CORP. NEW DL-,01 | |
1,650 % | MSA SAFETY INC. | |
1,640 % | RLJ LODGING TRUST DL-,001 | |
81,550 % | übrige Positionen |
85,840 % | USA | |
4,070 % | Israel | |
2,470 % | Kasse | |
2,380 % | Großbritannien | |
1,770 % | Bermuda | |
1,410 % | Kanada | |
1,390 % | Irland | |
0,960 % | Jersey |
91,060 % | US Dollar | |
4,070 % | Israelischer Shekel | |
1,410 % | Kanadische Dollar | |
1,290 % | Pfund Sterling | |
2,170 % | übrige Währungen |