Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 773,11 Mio. EUR | ||
Symbol | UIVD | ||
ISIN | LU0718610743 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,42 | +13,2 % | +76,3 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
32,7 % | Informationstechnologie.. |
16,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
12,2 % | Finanzdienstleistungen |
6,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
69,7 % | USA |
6,7 % | Kasse |
5,0 % | Frankreich |
4,2 % | Japan |
3,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 169,42 |
-- |
18.05.24 | 12:57 | 11 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
180,21
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
178,85
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
177,966
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
174,171
|
15.04.24 | 19:41 | 0 | 15 |
LS Exchange |
169,42
|
17.05.24 | 10:34 | -- | 11 |
München |
171,27
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Berlin |
171,27
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
Hamburg |
179,72
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Tradegate |
157,812
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
181,797
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
178,90
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss - und Patrizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
32,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,230 % | Finanzdienstleistungen | |
6,740 % | Barmittel | |
6,710 % | Industrie | |
4,670 % | Rohstoffe | |
4,560 % | Energie | |
1,080 % | Immobilien | |
0,330 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,940 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,100 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,040 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,300 % | APPLE INC. | |
3,010 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,950 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,580 % | ELI LILLY | |
2,050 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,010 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
1,940 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
67,080 % | übrige Positionen |
69,680 % | USA | |
6,740 % | Kasse | |
4,990 % | Frankreich | |
4,170 % | Japan | |
3,850 % | Deutschland | |
3,120 % | Großbritannien | |
2,900 % | Irland | |
1,340 % | Niederlande | |
1,300 % | Kanada | |
1,220 % | Schweiz | |
0,410 % | Argentinien | |
0,280 % | Bermuda |
72,690 % | US Dollar | |
12,780 % | Euro | |
4,190 % | Japanische Yen | |
1,300 % | Pfund Sterling | |
1,240 % | Schweizer Franken | |
0,750 % | Kanadische Dollar | |
0,290 % | Südkoreanischer Won | |
6,760 % | übrige Währungen |