Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 18,61 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0712166163 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,79 | -4,2 % | -4,9 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,4 % | Südkorea |
19,9 % | Singapur |
17,5 % | Malaysia |
13,2 % | Thailand |
12,7 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,563
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30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die auf asiatische Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China (VRC) begeben und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt gehandelt werden.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen investieren, deren Rating unter Investment Grade (BB+ oder darunter, gemäß der Einstufung einer lokalen Ratingagentur der VRC) liegt oder die kein Rating aufweisen.Der Fonds kann bis zu 10 % in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
1,990 % | SINGAPORE REP. 12-42 | |
1,870 % | PSA TRE 2.88% 27/04/2027 | |
1,760 % | SINGAPUR 21/51 | |
1,700 % | SINGAPORE REP. 16-36 | |
1,690 % | SINGAPORE REP. 16-26 | |
1,690 % | MALAYSIA 2038 0418 | |
1,660 % | MALAYSIA 2025 0115 | |
1,610 % | INDONESIA 19/30 | |
1,550 % | SINGAPORE REP. 16-46 | |
1,400 % | INDONESIA 20/26 | |
83,080 % | übrige Positionen |
24,400 % | Südkorea | |
19,880 % | Singapur | |
17,540 % | Malaysia | |
13,240 % | Thailand | |
12,720 % | Indonesien | |
6,080 % | Philippinen | |
0,320 % | Kasse | |
5,820 % | übrige Länder |
24,370 % | Singapur-Dollar | |
24,110 % | Südkoreanischer Won | |
17,350 % | Malaysische Ringgit | |
13,980 % | Thailändischer Baht | |
12,560 % | Indonesische Rupiah | |
7,630 % | Philippinischer Peso |