BGF China Bond Fund - D3 USD DIS Fonds

WKN: A1JNAG ISIN: LU0683067952


8,2727 EUR
-0,05 % -0,0042
Börse
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   0,03 USD)
Fondsvolumen 19,74 Mrd. CNH
Symbol --
ISIN LU0683067952
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yii Hui Wong,..
Auflagedatum 11.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4009 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,47 +0,9 % +10,2 %
5,47 -0,8 % -7,1 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,9 % Sovereigns
17,8 % Local Government Related
16,4 % Finanzdienstleistungen
10,6 % Cash und/oder Derivate
10,0 % Non-China
Nach Ländern
89,4 % China
10,6 % Cash and Derivatives

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,2727
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,96
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China (VRC) ausgegeben oder vertrieben werden und auf Renminbi oder andere nicht chinesische Landeswährungen lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die 1 Year China Household Savings Deposit Rate sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Entwicklung der 1 Year China Household Savings Deposit Rate ist nur in chinesischer Yuan-Währung (CNY) verfügbar, daher basiert die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf der Währung der Anteilklasse, sondern auf CNY.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  17,880 % Sovereigns
  17,760 % Local Government Related
  16,360 % Finanzdienstleistungen
  10,610 % Cash und/oder Derivate
  10,040 % Non-China
  8,730 % Sonstige
  6,520 % Central Government Related
  5,790 % Immobilien
  2,400 % Technologie
  1,990 % Einzelhandel
  1,880 % Basic industry
  0,050 % Energie

Größte Positionen

  3,770 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
  3,020 % CHINA 23/33
  2,090 % CHINA 22/52
  1,980 % CHINA DEV.BK 24/34
  1,640 % AGR.DEV.CHN 20/30
  1,550 % CHINA 22/32
  1,290 % AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.0..
  1,060 % CHINA DEV.BK 20/30
  1,030 % CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69 09/11/..
  0,990 % BANK OF CHINA LTD 2.62 04/08/..
  81,580 % übrige Positionen

Länder

  89,390 % China
  10,610 % Cash and Derivatives
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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