Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JDBJ ISIN: LU0607512778
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 107,42 Mio. USD | ||
| Symbol | IU11 | ||
| ISIN | LU0607512778 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,24 | +12,7 % | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,3 % | Industrie |
| 19,9 % | Informationstechnologie.. |
| 16,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 39,9 % | USA |
| 7,6 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Schweden |
| 5,4 % | Deutschland |
| 5,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 88,1095 |
89,8715 |
17.05.24 | 21:59 | 495 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,6466
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
96,35
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
89,169
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
88,12
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| München |
88,92
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 30,280 % | Industrie | |
| 19,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,450 % | Rohstoffe | |
| 3,540 % | Energie | |
| 1,840 % | Immobilien | |
| 0,800 % | Versorger | |
| 3,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,460 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 1,770 % | WEATHERFORD INTL DL -,001 | |
| 1,770 % | HYPOPORT SE NA O.N. | |
| 1,660 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 1,630 % | FUGRO NV NAM. EO 0,05 | |
| 1,610 % | COFACE S.A. INH. EO 2 | |
| 1,570 % | PIOVAN S.P.A. | |
| 1,500 % | SES-IMAGOTAG EO 2 | |
| 1,470 % | ISS AS DK 1 | |
| 1,390 % | SCOUT24 AG NA O.N. | |
| 83,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,920 % | USA | |
| 7,600 % | Großbritannien | |
| 5,470 % | Schweden | |
| 5,360 % | Deutschland | |
| 4,970 % | Frankreich | |
| 4,710 % | Italien | |
| 4,520 % | Japan | |
| 3,990 % | Dänemark | |
| 3,190 % | Schweiz | |
| 3,170 % | Kanada | |
| 3,110 % | Australien | |
| 3,040 % | Belgien | |
| 2,510 % | Österreich | |
| 1,770 % | Irland | |
| 1,630 % | Niederlande | |
| 1,300 % | Spanien | |
| 1,240 % | Finnland | |
| 2,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,340 % | US Dollar | |
| 24,770 % | Euro | |
| 6,910 % | Pfund Sterling | |
| 5,470 % | Schwedische Krone | |
| 4,520 % | Japanische Yen | |
| 3,990 % | Dänische Kronen | |
| 3,190 % | Schweizer Franken | |
| 3,170 % | Kanadische Dollar | |
| 3,110 % | Australische Dollar | |
| 2,530 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.