Allianz Global Metals and Mining - AT EUR ACC Fonds
WKN: A1JFWE ISIN: LU0604766674
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 789,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | AH8I | ||
| ISIN | LU0604766674 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,81 | +9,5 % | +71,1 % | |||
| 9,80 | +23,9 % | +88,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 50,7 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 24,5 % | Bergbau Gold |
| 21,1 % | Eisen/Stahl |
| 2,5 % | Barmittel |
| 1,1 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | Kanada |
| 18,6 % | Großbritannien |
| 12,4 % | USA |
| 11,7 % | Australien |
| 7,1 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 76,999 |
78,915 |
21.05.24 | 16:03 | 1.786 |
| LT Baader Bank | 77,3445 |
78,4995 |
21.05.24 | 16:03 | 69 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,61
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
76,999
|
21.05.24 | 16:03 | -- | 1.784 |
| gettex |
77,504
|
21.05.24 | 15:47 | 0 | 15 |
| Stuttgart |
77,225
|
21.05.24 | 12:46 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
77,452
|
21.05.24 | 15:15 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
77,34
|
21.05.24 | 09:47 | 0 | 3 |
| München |
77,30
|
21.05.24 | 13:40 | 0 | 3 |
| Hamburg |
76,46
|
21.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
78,196
|
20.05.24 | 20:03 | -- | 1 |
| Quotrix |
76,385
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
76,10
|
17.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
77,09
|
21.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 50,690 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 24,460 % | Bergbau Gold | |
| 21,100 % | Eisen/Stahl | |
| 2,520 % | Barmittel | |
| 1,080 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 0,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,570 % | RIO TINTO LTD | |
| 5,040 % | NIPPON STEEL CORP. | |
| 4,980 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 4,810 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 4,760 % | TECK RES LTD. B SUB.VTG | |
| 4,300 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 4,090 % | NUCOR CORP. DL-,40 | |
| 3,990 % | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | |
| 3,700 % | CHINA MOLYBDENUM H YC-,20 | |
| 3,690 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 55,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,910 % | Kanada | |
| 18,590 % | Großbritannien | |
| 12,360 % | USA | |
| 11,710 % | Australien | |
| 7,110 % | Japan | |
| 5,010 % | Schweden | |
| 4,030 % | Südafrika | |
| 3,990 % | Norwegen | |
| 3,700 % | China | |
| 2,860 % | Deutschland | |
| 2,760 % | Chile | |
| 2,520 % | Kasse | |
| 1,300 % | Finnland | |
| 0,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 26,670 % | US Dollar | |
| 23,910 % | Kanadische Dollar | |
| 12,300 % | Australische Dollar | |
| 7,110 % | Japanische Yen | |
| 6,450 % | Pfund Sterling | |
| 5,010 % | Schwedische Krone | |
| 4,160 % | Euro | |
| 4,030 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,990 % | Norwegische Krone | |
| 3,700 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,670 % | übrige Währungen |
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