Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 3,75 Mrd. EUR | ||
Symbol | D1J0 | ||
ISIN | LU0553169458 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,16 | +8,9 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
17,9 % | Informationstechnologie.. |
10,3 % | Finanzdienstleistungen |
6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
4,4 % | Industrie |
4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
46,3 % | USA |
14,7 % | Deutschland |
4,1 % | Frankreich |
3,2 % | Großbritannien |
2,9 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 198,821 |
201,802 |
03.05.24 | 20:55 | 69 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
200,15
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
200,75
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
200,95
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
17,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,340 % | Finanzdienstleistungen | |
6,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,370 % | Industrie | |
4,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,210 % | Rohstoffe | |
1,740 % | Energie | |
0,960 % | Barmittel | |
0,830 % | Immobilien | |
0,190 % | Versorger | |
49,650 % | übrige Bestandteile |
2,480 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
2,060 % | MEXICO 2031 | |
1,830 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
1,770 % | LINDE PLC EO -,001 | |
1,740 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,720 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,710 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,680 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,660 % | NORWAY 17-27 | |
1,650 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
81,700 % | übrige Positionen |
46,280 % | USA | |
14,730 % | Deutschland | |
4,140 % | Frankreich | |
3,200 % | Großbritannien | |
2,860 % | Japan | |
2,410 % | Dänemark | |
2,340 % | Norwegen | |
2,060 % | Mexiko | |
1,990 % | Schweiz | |
1,960 % | Hong Kong | |
1,940 % | Spanien | |
1,870 % | Irland | |
1,860 % | Finnland | |
1,790 % | Indonesien | |
1,720 % | Taiwan | |
1,580 % | Italien | |
1,430 % | Kayman Inseln | |
1,420 % | Niederlande | |
0,960 % | Kasse | |
0,770 % | Südkorea | |
0,680 % | Brasilien | |
0,620 % | Supranational | |
0,380 % | Indien | |
0,310 % | Singapur | |
0,290 % | China | |
0,210 % | Argentinien | |
0,190 % | Kanada | |
0,010 % | übrige Länder |
50,420 % | US Dollar | |
31,550 % | Euro | |
2,340 % | Norwegische Krone | |
2,060 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,990 % | Schweizer Franken | |
1,830 % | Japanische Yen | |
1,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,450 % | Hongkong-Dollar | |
1,440 % | Dänische Kronen | |
1,410 % | Pfund Sterling | |
1,010 % | Indische Rupie | |
0,770 % | Südkoreanischer Won | |
0,360 % | Indonesische Rupiah | |
0,310 % | Singapur-Dollar | |
0,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,190 % | Kanadische Dollar | |
0,950 % | übrige Währungen |