JPM AUD Liquidity LVNAV - B ACC Fonds
WKN: A1C7CF ISIN: LU0533339668
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,52 Mrd. AUD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0533339668 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,74 | +4,8 % | +5,4 % | |||
| 0,15 | +3,9 % | +3,2 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,0 % | Sonstige Rückkaufverein.. |
| 26,2 % | Einlagenzertifikat |
| 19,1 % | Sonstige Anlage (Medium.. |
| 8,0 % | Nicht verhandelbare Ter.. |
| 6,1 % | Sonstige |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | Australien |
| 12,5 % | Kanada |
| 12,2 % | Großbritannien |
| 10,6 % | Frankreich |
| 10,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7.976,4656
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
13.018,55
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 33,000 % | Sonstige Rückkaufvereinbarung | |
| 26,200 % | Einlagenzertifikat | |
| 19,100 % | Sonstige Anlage (Medium Term Note) | |
| 8,000 % | Nicht verhandelbare Termineinlage | |
| 6,100 % | Sonstige | |
| 2,500 % | Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 1,600 % | Sonstige Anlage-Unternehmensschuldtitel | |
| 1,200 % | Asset Backed Commercial Paper | |
| 0,900 % | Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 0,800 % | Schuldtitel von US-Regierungsbehörden | |
| 0,400 % | Sonstige Anlage (European Medium erm N.. | |
| 0,200 % | Finanzunternehmen |
Größte Positionen
| 1,890 % | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP | |
| 1,820 % | PACCAR FIN.P 21/24 | |
| 1,800 % | COCA-COLA CO. 2024 | |
| 1,640 % | KOMMUNALBK 14/24 MTN | |
| 1,580 % | BANK OF NOVA FLT 07/24 | |
| 1,570 % | SUMITOMO MITS TRUST B/SG | |
| 1,560 % | AGRICULTURAL ZERO 07/24 | |
| 1,550 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA | |
| 1,540 % | TOYOTA FIN. 21/24 FLR MTN | |
| 1,510 % | CHINA CONSTRUCTION BANK C | |
| 83,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,900 % | Australien | |
| 12,500 % | Kanada | |
| 12,200 % | Großbritannien | |
| 10,600 % | Frankreich | |
| 10,000 % | Japan | |
| 6,400 % | China | |
| 6,200 % | Singapur | |
| 5,900 % | USA | |
| 3,400 % | Niederlande | |
| 2,800 % | Korea | |
| 2,400 % | Norwegen | |
| 0,700 % | Sonstige |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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