BGF Nutrition Fund - E2 EUR DIS Fonds

WKN: A1CVJJ ISIN: LU0496654822


10,62 EUR
+0,19 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Agra..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,32 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 179,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0496654822
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Holl
Auflagedatum 31.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,46 -6,7 % -1,7 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,2 % Sonstige Konsumgüter
33,1 % Rohstoffe
20,0 % Industrie
8,7 % Gesundheitsdienstleistu..
2,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
36,8 % USA
16,0 % Schweiz
14,0 % Kanada
6,1 % Großbritannien
5,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,62
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die, wie im Prospekt beschrieben, Teil der Bereiche Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Wertschöpfungskette ist. Das Anlageuniversum des Fonds wird von jedem Unternehmen weltweit repräsentiert, das nach Ansicht des AB den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gegenüber der Ernährung als einem der wichtigsten strategischen Treiber seines Geschäfts den Vorrang einräumt ('Factset Nutrition Universe'). Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universe, nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universe entfernt wurden. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  35,170 % Sonstige Konsumgüter
  33,070 % Rohstoffe
  19,970 % Industrie
  8,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,970 % Finanzdienstleistungen
  1,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,870 % BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
  3,810 % COMPASS GROUP LS-,1105
  3,790 % GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01
  3,600 % SMURFIT KAPPA GR. EO-,001
  3,530 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  3,460 % AVERY DENNISON DL 1
  3,140 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  3,060 % ZOETIS INC. CL.A DL -,01
  3,030 % PACKAGING CORP. OF AMER.
  2,980 % SGS S.A. NA SF 0,04
  65,730 % übrige Positionen

Länder

  36,800 % USA
  15,980 % Schweiz
  14,030 % Kanada
  6,120 % Großbritannien
  5,490 % Irland
  3,140 % Dänemark
  2,980 % Frankreich
  2,480 % Norwegen
  2,240 % Niederlande
  1,970 % Isle of Man
  1,900 % Deutschland
  1,840 % Schweden
  1,610 % Japan
  1,410 % China
  0,850 % Island
  1,160 % übrige Länder

Währungen

  40,670 % US Dollar
  15,020 % Euro
  14,030 % Kanadische Dollar
  9,700 % Schweizer Franken
  8,090 % Pfund Sterling
  3,140 % Dänische Kronen
  2,480 % Norwegische Krone
  1,840 % Schwedische Krone
  1,610 % Japanische Yen
  1,410 % Hongkong-Dollar
  0,850 % Isländische Krone
  1,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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