Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B USD ACC Fonds
WKN: A0RPSP ISIN: LU0415392322
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,58 Mio. USD | ||
| Symbol | M0U2 | ||
| ISIN | LU0415392322 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,81 | -2,3 % | +30,9 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 47,5 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 21,9 % | Gesundheitsdienste |
| 16,0 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 4,2 % | Großhandel Arzneimittel |
| 1,9 % | Freizeiteinrichtung |
| Nach Ländern | |
| 66,2 % | USA |
| 9,4 % | Dänemark |
| 5,8 % | Schweiz |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 2,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 474,93 |
484,426 |
15.05.24 | 21:58 | 874 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
478,3104
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
517,24
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
479,988
|
15.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
476,632
|
15.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
477,27
|
15.05.24 | 17:18 | 0 | 7 |
| München |
478,39
|
15.05.24 | 17:17 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
475,525
|
15.05.24 | 08:12 | 0 | 2 |
| Quotrix |
477,21
|
15.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
482,344
|
15.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Begriff 'Biotechnologie' einzuschränken, handelt es sich bei den Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette im Biotechnologiesektor insbesondere um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien und Produkte, in denen Organismen, Zellen oder Zellbestandteile verwendet werden, vorbereiten, entwickeln, anwenden, vermarkten und/oder verkaufen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 47,550 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 21,940 % | Gesundheitsdienste | |
| 16,040 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 4,210 % | Großhandel Arzneimittel | |
| 1,890 % | Freizeiteinrichtung | |
| 1,550 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,500 % | Freizeitartikel | |
| 1,270 % | Bekleidung | |
| 1,150 % | Verbraucherelektronik | |
| 1,070 % | Computer Hardware | |
| 0,930 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
| 0,900 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,860 % | ELI LILLY | |
| 7,610 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,980 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 4,960 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 3,310 % | ABBOTT LABS | |
| 3,310 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 3,250 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 3,170 % | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | |
| 3,010 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 2,890 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 54,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,170 % | USA | |
| 9,360 % | Dänemark | |
| 5,820 % | Schweiz | |
| 5,620 % | Großbritannien | |
| 1,990 % | Deutschland | |
| 1,550 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,500 % | Schweden | |
| 1,390 % | Irland | |
| 1,180 % | Spanien | |
| 1,070 % | Niederlande | |
| 0,930 % | Frankreich | |
| 0,850 % | Indien | |
| 0,820 % | Brasilien | |
| 0,780 % | Japan | |
| 0,750 % | China | |
| 0,220 % | Kayman Inseln |
Währungen
| 71,700 % | US Dollar | |
| 9,360 % | Dänische Kronen | |
| 5,820 % | Schweizer Franken | |
| 5,170 % | Euro | |
| 2,450 % | Pfund Sterling | |
| 1,550 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,500 % | Schwedische Krone | |
| 0,850 % | Indische Rupie | |
| 0,820 % | Brasilianische Real | |
| 0,780 % | Japanische Yen |
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