Value Opportunity Fund - P EUR DIS Fonds
WKN: A0RD3R ISIN: LU0406025261
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 36,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | WYG4 | ||
| ISIN | LU0406025261 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,55 | +5,4 % | +20,3 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 57,8 % | Bundesrep. Deutschland |
| 10,5 % | Sonstige |
| 10,2 % | USA |
| 9,7 % | Frankreich |
| 4,9 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,16
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
88,69
|
31.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| Düsseldorf |
88,316
|
31.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
88,96
|
31.05.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Hannover |
89,02
|
31.05.24 | 09:15 | 0 | 3 |
| München |
88,95
|
31.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
88,498
|
31.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Quotrix |
87,439
|
02.05.24 | 08:10 | 92 | 1 |
| Anleihen FX |
88,72
|
31.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | 0,3Hauck Aufhäuser Lamp.. |
Größte Positionen
| 9,740 % | Lotto24 AG Namens-Aktien o.N. | |
| 5,180 % | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-A.. | |
| 4,440 % | EUR Bankguthaben | |
| 3,960 % | United Internet AG Namens-Aktien o.N. | |
| 3,800 % | CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Akti.. | |
| 72,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,800 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 10,500 % | Sonstige | |
| 10,200 % | USA | |
| 9,700 % | Frankreich | |
| 4,900 % | Irland | |
| 3,600 % | Österreich | |
| 3,200 % | Italien | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,600 % | Euro | |
| 11,900 % | US-Dollar | |
| 1,900 % | Dänische Kronen | |
| 1,700 % | Schweizer Franken | |
| 1,000 % | Norwegische Kronen |
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